剛剛！突發(fā)三大利好

大盤全天高開高走，創(chuàng)業(yè)板指全天領(lǐng)漲，寧德時(shí)代漲超6％。指數(shù)黃白分時(shí)線表現(xiàn)分化，權(quán)重藍(lán)籌股表現(xiàn)較好。

盤面上，白酒股集體大漲，古井貢酒漲停逼近歷史新高，瀘州老窖、五糧液漲超5％，貴州茅臺(tái)盤中一度站上1800元關(guān)口。鋰電池等賽道股震蕩走強(qiáng)，眾業(yè)達(dá)、科達(dá)利、德賽西威等多股漲停。消費(fèi)電子概念股展開反彈，歌爾股份、國(guó)美通訊、惠威科技漲停。數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股表現(xiàn)分化，直真科技、中遠(yuǎn)海科漲停，英飛拓跌停。板塊方面，飲料制造、一體化壓鑄、TOPCON電池、CRO等板塊漲幅居前。

下跌方面，消費(fèi)股陷入調(diào)整，桂發(fā)祥、麥趣爾、新華百貨、黑芝麻等多股跌停。零售、供銷社、房地產(chǎn)、紡織等板塊跌幅居前?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超2900只個(gè)股上漲。

截至收盤，滬指漲1．01％，深成指漲2．13％，創(chuàng)業(yè)板指漲2．76％。滬深兩市今日成交額8427億，較上個(gè)交易日放量590億。北向資金全天凈買入127．53億元，創(chuàng)去年11月14日以來新高，其中滬股通凈買入56．59億元，深股通凈買入70．95億元。

01

中國(guó)資產(chǎn)集體猛拉

今日，中國(guó)資產(chǎn)集體爆發(fā)，成了市場(chǎng)的香餑餑，股市、匯市雙雙迎來強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。

首先，A股、港股、中概股集體大漲。

A股今日高開高走放量大漲，滬指日線實(shí)現(xiàn)四連陽(yáng)；賽道成長(zhǎng)風(fēng)格集體回暖，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超3％。權(quán)重藍(lán)籌股表現(xiàn)較好，像新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)電子、釀酒、券商這些由機(jī)構(gòu)資金所主導(dǎo)的板塊均在盤中表現(xiàn)活躍。此外，原本較為沉寂的A50期指持續(xù)發(fā)力，同樣漲超2％。

港股方面，恒生指數(shù)、恒科指均漲超1％，消費(fèi)股表現(xiàn)活躍，啤酒、煙草概念股、特斯拉概念股、體育用品、汽車零配件、風(fēng)電股等板塊漲幅靠前。

中港股方面繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)。截至美東時(shí)間4日收盤，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲超8％，報(bào)7551．32點(diǎn)，為2022年8月31日以來首次重新站上7500點(diǎn)，使得2023年頭兩個(gè)交易日累計(jì)漲幅達(dá)到12．65％。明星股中，京東、小鵬汽車、阿里巴巴、百度、蔚來紛紛漲超10％，騰訊控股ADR漲8．54％。

股市之外，匯市持續(xù)拉升。

據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)5日數(shù)據(jù)，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6．8926，調(diào)升205個(gè)基點(diǎn)，前一交易日中間價(jià)報(bào)6．9131。截至今天下午15點(diǎn)，在岸人民幣報(bào)6．8715，離岸人民幣報(bào)6．8740，雙雙重回6．8時(shí)代。

對(duì)于人民幣后續(xù)走勢(shì)，更加友好的環(huán)境令人民幣匯率有望繼續(xù)在合理均衡水平附近平穩(wěn)運(yùn)行。究其原因，一是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)需求恢復(fù)趨勢(shì)確定，令人民幣資產(chǎn)吸引力持續(xù)增強(qiáng)；二是美聯(lián)儲(chǔ)加息周期步入尾聲、加之美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩、制約了美元匯率大幅走強(qiáng)。

02

財(cái)政部、央行釋放積極信號(hào)

中國(guó)資產(chǎn)大漲，與積極的政策有關(guān)。消息面上，財(cái)政部、央行、外匯局多方集體發(fā)聲，積極的財(cái)政政策和貨幣政策有望支撐2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

首先，財(cái)政部明確財(cái)政政策加力提效。

據(jù)新華社消息，財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆日前表示，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)財(cái)政政策取向、安排提出明確要求。會(huì)議提出“積極的財(cái)政政策要加力提效”，體現(xiàn)了穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，兼顧了需要與可能、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、發(fā)展與安全。

加力，就是要適度加大財(cái)政政策擴(kuò)張力度。一是在財(cái)政支出強(qiáng)度上加力。統(tǒng)籌財(cái)政收入、財(cái)政赤字、貼息等政策工具，適度擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模。二是在專項(xiàng)債投資拉動(dòng)上加力。合理安排地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模，適當(dāng)擴(kuò)大投向領(lǐng)域和用作資本金范圍，持續(xù)形成投資拉動(dòng)力。三是在推動(dòng)財(cái)力下沉上加力。持續(xù)增加中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付，向困難地區(qū)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)傾斜，兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€。

提效，就是要提升政策效能。一方面，完善稅費(fèi)優(yōu)惠政策，增強(qiáng)精準(zhǔn)性和針對(duì)性，著力助企紓困。另一方面，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，有效帶動(dòng)擴(kuò)大全社會(huì)投資，促進(jìn)消費(fèi)。同時(shí)，加強(qiáng)與貨幣、產(chǎn)業(yè)、科技、社會(huì)政策的協(xié)調(diào)配合，形成政策合力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。

其次，央行、外匯局齊發(fā)聲。

央行網(wǎng)站4日消息，2023年中國(guó)人民銀行工作會(huì)議以視頻形式召開。會(huì)議提到人民幣國(guó)際化水平持續(xù)提升。加入國(guó)際清算銀行（BIS）人民幣流動(dòng)性安排。推動(dòng)人民幣在特別提款權(quán)（SDR）貨幣籃子中的權(quán)重升至12．28％。會(huì)議要求，2023年，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。

同日，國(guó)家外匯管理局以視頻形式召開2023年全國(guó)外匯管理工作會(huì)議。會(huì)議部署2023年外匯管理重點(diǎn)工作提到，持之以恒推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、深化外匯領(lǐng)域改革開放、防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、完善外匯儲(chǔ)備經(jīng)營(yíng)管理、夯實(shí)外匯管理基礎(chǔ)工作。

除了政策利好外，還有兩項(xiàng)數(shù)據(jù)預(yù)示經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖。

第一，去年12月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)指數(shù)（PMI）錄得48，較預(yù)期46．8高，并較11月高1．3個(gè)百分點(diǎn)；第二，中汽協(xié)日前預(yù)測(cè)2023年中國(guó)新能源汽車銷量將突破900萬輛，新能源車市將維持高景氣度。

03

A股將如何變化？

財(cái)政部、央行接連發(fā)聲，在積極的貨幣政策和財(cái)政政策下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，市場(chǎng)信心修復(fù)，2023年A股市場(chǎng)也有望迎來較強(qiáng)的表現(xiàn)，機(jī)構(gòu)多數(shù)判斷2023年A股、港股的表現(xiàn)將位居全球資本市場(chǎng)前列。

從目前的市場(chǎng)量能和多空格局來看，A股市場(chǎng)目前正處于一個(gè)上升的趨勢(shì)當(dāng)中。這個(gè)過程可能會(huì)有所反復(fù)，但短期慣性依然存在，中期濃厚的利好預(yù)期也在逐步兌現(xiàn)。因此，投資者可以看得更遠(yuǎn)一些。

對(duì)于2023年的A股，機(jī)構(gòu)也較為樂觀，多家券商對(duì)2023年的投資邏輯和投資機(jī)會(huì)進(jìn)行了梳理和研判，“否極泰來”成了新一年的關(guān)鍵詞。中信證券最新觀點(diǎn)是：這個(gè)階段市場(chǎng)風(fēng)格更偏成長(zhǎng)，建議重點(diǎn)關(guān)注“四大安全”領(lǐng)域。

一方面，隨著加息結(jié)束和美國(guó)陷入衰退，當(dāng)美債收益率進(jìn)入穩(wěn)步下行通道后，有利于全球權(quán)益的成長(zhǎng)風(fēng)格。另一方面，“二十大”后第一年預(yù)計(jì)改革類政策密度高，全國(guó)“兩會(huì)”后關(guān)于稅制改革、資本紅綠燈、綠色低碳、共同富裕和國(guó)家安全等領(lǐng)域的政策落地成為重要看點(diǎn)。具體方向包括：

①能源資源安全關(guān)注傳統(tǒng)能源（煤炭／油氣）保供、新能源內(nèi)需擴(kuò)張、供需偏緊的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源（鋰、稀土）；

②科技安全關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、信創(chuàng)（計(jì)算機(jī)軟硬件）、數(shù)字基建（運(yùn)營(yíng)商、ITC設(shè)備等）；

③國(guó)防安全圍繞航空航天裝備及發(fā)動(dòng)機(jī)、元器件自主可控需求布局；

④糧食安全聚焦種源自主可控，搶占生物育種產(chǎn)業(yè)化機(jī)會(huì)。

除“四大安全”之外，還建議關(guān)注全球份額持續(xù)提升的中國(guó)優(yōu)勢(shì)制造業(yè)（智能汽車、化工）。

－ End －

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