新能源板塊跑出“加速度”！各路資金蜂擁 新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、鋰電池行業(yè)被看好

　　近期，新能源板塊跑出“加速度”，出現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。7月15日早盤(pán)，比亞迪暴漲逾7%；7月14日，以新能源產(chǎn)業(yè)鏈為代表的題材股輪番表現(xiàn)，固態(tài)電池、儲(chǔ)能、換電、鈉電池、特斯拉位居漲幅前列；7月13日，新能源賽道板塊領(lǐng)跑，寧德時(shí)代大漲超7%，風(fēng)力發(fā)電板塊漲幅居首。

　　西部利得基金經(jīng)理鄒玲玲對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，近期新能源板塊表現(xiàn)呈現(xiàn)出輪動(dòng)行情。從基本面看，新能源行業(yè)處于高景氣?！笆芤嬗跉W洲需求爆發(fā)，俄烏沖突下能源價(jià)格飆漲，再加上國(guó)內(nèi)戶(hù)用分布式和工商業(yè)分布式需求高增，光伏持續(xù)高景氣。在家用儲(chǔ)能方面，在歐美市場(chǎng)需求高增長(zhǎng)，同時(shí)國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能電站招標(biāo)催化下，光儲(chǔ)等相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好。對(duì)風(fēng)電板塊來(lái)說(shuō)，由于鋼材等原材料成本占比高，導(dǎo)致近期螺紋鋼等期貨價(jià)格大跌，未來(lái)預(yù)期成本有望改善?！?/p>

　　新能源板塊異軍突起

　　盤(pán)面上，7月15日指數(shù)午后震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指跌超2%，滬指、深成指跌超1%。截至收盤(pán)，滬指跌1.64%，深成指跌1.52%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.08%。板塊方面，酒店餐飲、汽車(chē)類(lèi)、旅游等板塊漲幅居前。

　　汽車(chē)類(lèi)板塊小規(guī)模爆發(fā)。15日早盤(pán)，比亞迪暴漲逾7%，截至午間收盤(pán)，紐泰格20cm漲停，合力科技7天6板，新日股份、金麒麟2連板，廣東鴻圖、滬光股份、宗申動(dòng)力等近10股漲停。

　　而近期，新能源板塊已然跑出“加速度”，出現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。7月14日，以新能源產(chǎn)業(yè)鏈為代表的題材股輪番表現(xiàn)，固態(tài)電池、儲(chǔ)能、換電、鈉電池、特斯拉位居漲幅前列。7月13日，新能源賽道板塊領(lǐng)跑，寧德時(shí)代大漲超7%，風(fēng)力發(fā)電板塊漲幅居首。

　　西部利得基金經(jīng)理鄒玲玲對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，近期新能源板塊表現(xiàn)呈現(xiàn)出輪動(dòng)行情。她認(rèn)為，從基本面看，新能源行業(yè)處于高景氣。

　　消息面上，已披露業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司中，光伏、新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)最為突出。中信證券研報(bào)顯示，光伏、軍工、汽車(chē)及零部件等細(xì)分領(lǐng)域上市公司上半年業(yè)績(jī)亮點(diǎn)較多。

　　在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，比亞迪業(yè)績(jī)最為亮眼。根據(jù)公司13日晚間發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2022年半年度歸母凈利28億-36億元，同比增長(zhǎng)138.59%-206.76%。值得注意的是，比亞迪在2021年全年才實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30.45億元。這也就是說(shuō)，比亞迪今年上半年的凈利潤(rùn)有可能超越去年全年的凈利潤(rùn)。

　　受下游新能源車(chē)景氣度提升等因素影響，鋰電池相關(guān)行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)也出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。鋰電池龍頭天齊鋰業(yè)近期公布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2022年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為96億-116億元，同比增長(zhǎng)11089.14%-13420.21%。

　　對(duì)于業(yè)績(jī)的大幅預(yù)增，天齊鋰業(yè)解釋稱(chēng)，受益于全球新能源汽車(chē)景氣度提升、鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張、下游正極材料訂單回暖等多個(gè)積極因素影響，報(bào)告期內(nèi)，公司主要鋰產(chǎn)品的銷(xiāo)量和銷(xiāo)售均價(jià)較上年同期均明顯提高。

　　新能源汽車(chē)上半年銷(xiāo)量猛增也可能是導(dǎo)致板塊異動(dòng)的原因。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年6月新能源車(chē)廠商批發(fā)滲透率26.1%、零售滲透率27.4%，較2021年同比大幅提升。

　　興業(yè)證券認(rèn)為，新能源乘用車(chē)環(huán)比改善超預(yù)期，訂單表現(xiàn)火爆。受益于供給改善、油價(jià)上浮預(yù)期而電價(jià)鎖定及各地出臺(tái)鼓勵(lì)消費(fèi)政策力度大，在車(chē)購(gòu)稅減半政策下，新能源車(chē)不僅沒(méi)有受到影響，反而環(huán)比改善超過(guò)預(yù)期，訂單表現(xiàn)火爆。

　　值得注意的是，近期將有超百億資金即將建倉(cāng)碳中和板塊。據(jù)了解，首批環(huán)交所8只碳中和ETF目前已全部結(jié)束募集，認(rèn)購(gòu)資金合計(jì)超過(guò)150億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，150億元新募集的資金在短期內(nèi)或?qū)?duì)行業(yè)部分板塊起到提振作用。

　　看好中長(zhǎng)期新能源行業(yè)投資機(jī)會(huì)

　　對(duì)于新能源板塊未來(lái)走勢(shì)，大部分基金經(jīng)理持續(xù)看好中長(zhǎng)期新能源行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

　　鄒玲玲表示：“展望下半年，新能源板塊或?qū)⒕S持高景氣度。”從細(xì)分子行業(yè)看，當(dāng)前硅料價(jià)格維持高位，因此判斷待硅料價(jià)格下降將能進(jìn)一步刺激需求，預(yù)計(jì)明年全球光伏裝機(jī)將保持高增長(zhǎng)。

　　在風(fēng)電方面，她對(duì)2023年風(fēng)電裝機(jī)表示樂(lè)觀，“上半年受疫情影響開(kāi)工，原材料價(jià)格上漲承壓，當(dāng)前變化是風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格企穩(wěn)，鋼材等成本近期有所下降，預(yù)計(jì)未來(lái)盈利或能改善”。

　　在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，鄒玲玲表示國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)在第二季度受疫情影響有擾動(dòng)，雖然歐洲受供應(yīng)鏈影響增速放緩，但預(yù)期下半年將有所恢復(fù)，美國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量保持高增長(zhǎng)。此外，新能源汽車(chē)需求國(guó)內(nèi)已經(jīng)逐步從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)，未來(lái)需要依靠高性?xún)r(jià)比車(chē)型推出，持續(xù)刺激需求。她預(yù)計(jì)，當(dāng)前全球電動(dòng)車(chē)滲透率有望從2021年的不到10%，到2025年提升至20%以上。

　　上海一家大型公募公司則看好新能源金屬未來(lái)發(fā)展。該公司預(yù)計(jì)，鋰價(jià)在第三季度有望創(chuàng)新高，疊加第二季度業(yè)績(jī)加持，板塊估值將修復(fù)至10x P/E.受益于鋰鹽價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)第二季度鋰礦公司單位盈利環(huán)比增長(zhǎng)15%-20%，鋰加工單位盈利環(huán)比增長(zhǎng)10%-15%，同時(shí)考慮到第二季度產(chǎn)量較第一季度均環(huán)比增長(zhǎng)，實(shí)際利潤(rùn)增增速20%-30%，是有色鋼鐵行業(yè)中業(yè)績(jī)確定性增長(zhǎng)的子版塊，“從第三季度來(lái)看，市場(chǎng)將再次進(jìn)入短缺，預(yù)計(jì)鋰鹽價(jià)格將突破前期高點(diǎn)，超過(guò)50萬(wàn)元/噸?！?/p>

　　北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅對(duì)本報(bào)記者表示，新能源產(chǎn)業(yè)正處在新舊能源替代革命的初潮期，以及百年未有之能源供給與消費(fèi)大變局的風(fēng)口啟動(dòng)期。

　　他認(rèn)為，我國(guó)的傳統(tǒng)能源行業(yè)時(shí)代正在加速向新能源時(shí)代轉(zhuǎn)變，電力能源清潔化和新能源化已經(jīng)是一種確定性的發(fā)展趨勢(shì)。新能源發(fā)電從“適應(yīng)高比例”新能源裝機(jī)、發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶履茉礊橹黧w”的新型電力系統(tǒng)，充分說(shuō)明新能源要在未來(lái)的電力系統(tǒng)中的充當(dāng)主力軍的作用了、不再是陪襯了，這必然會(huì)對(duì)整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)鏈包括電力系統(tǒng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

　　祁海珅預(yù)測(cè)，“在雙碳目標(biāo)下，尤其是‘雙碳’背后的國(guó)際能源競(jìng)爭(zhēng)，一定會(huì)影響我國(guó)眾多新產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)布局和發(fā)展質(zhì)量”。未來(lái)的“能源生產(chǎn)-能源傳輸-能源利用”的能源新“鐵三角”一定是圍繞“新能源發(fā)電-特高壓送電-新能源電動(dòng)車(chē)(包括新型儲(chǔ)能)”這三個(gè)龐大的新興產(chǎn)業(yè)而展開(kāi)。而新能源發(fā)電包括光伏和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性方面已達(dá)到或超越化石能源的臨界點(diǎn)，這是未來(lái)經(jīng)濟(jì)生活電氣化消費(fèi)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。

　　“全球新能源發(fā)電市場(chǎng)有超過(guò)5萬(wàn)億美元的需求，我國(guó)的光伏發(fā)電、風(fēng)電等多個(gè)新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)都具有一定優(yōu)勢(shì)資源、發(fā)展?jié)摿薮?。能源電力傳輸領(lǐng)域的電力設(shè)備市場(chǎng)需求超過(guò)2萬(wàn)億美元，何況我國(guó)特高壓技術(shù)還可以將相應(yīng)電力產(chǎn)能輸送至世界其他國(guó)家和地區(qū)，以構(gòu)建全球性大能源網(wǎng)絡(luò)一體化戰(zhàn)略?！逼詈＋|說(shuō)。

　　祁海珅表示，新能的儲(chǔ)能技術(shù)在加速產(chǎn)業(yè)化，還可以解決光伏、風(fēng)電的間歇性、不穩(wěn)定性問(wèn)題，極可能成為我國(guó)新經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè)，由此會(huì)衍生出更多商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)多能互補(bǔ)、協(xié)同能源互聯(lián)等新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展格局的快速實(shí)現(xiàn)。

文章來(lái)源：華夏時(shí)報(bào)