國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
2022年新能源板塊還值不值得上車嗎?
2022年新能源板塊還值不值得上車嗎?回顧2021年的A股市場(chǎng)行情,整體賺錢效應(yīng)不如2020年。截至2021年12月30日,A股市場(chǎng)主要指數(shù)的表現(xiàn)均不及2020年,只有中證1000
回顧2021年的A股市場(chǎng)行情,整體賺錢效應(yīng)不如2020年。截至2021年12月30日,A股市場(chǎng)主要指數(shù)的表現(xiàn)均不及2020年,只有中證1000指數(shù)收益與2020年相當(dāng),上漲19.23%。中證100、上證50、上證180、滬深300、科創(chuàng)50、中證800指數(shù)收益率均為負(fù)。
(數(shù)據(jù)來(lái)源wind)
01
2021年A股市場(chǎng)分化,新能源板塊年終調(diào)整
整體上看,2021年A股市場(chǎng)持續(xù)分化,抱團(tuán)股逐漸瓦解,上演結(jié)構(gòu)性行情,基本上是漲跌各半,各板塊輪番出現(xiàn)行情。其中傳統(tǒng)基建等周期行業(yè)在原油、有色大宗商品帶動(dòng)下,行業(yè)漲勢(shì)最強(qiáng),其次是綠色新能源概念持續(xù)大漲,然后是生物醫(yī)藥、消費(fèi)、科技。從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲跌幅來(lái)看,家用電器、休閑服務(wù)、非銀金融、房地產(chǎn)平均跌幅居前,成為今年最慘淡板塊。
在今年結(jié)構(gòu)性行情的演繹中,新能源汽車、鋰電池、光伏、半導(dǎo)體等細(xì)分領(lǐng)域整體景氣度較高,跑出的多只大牛股多集中在光伏、新能源板塊。這些領(lǐng)域受到資金的瘋狂追捧,鋰電龍頭寧德時(shí)代(300750.SZ)被推向了萬(wàn)億市值,比亞迪(002594.SZ)市值也超過(guò)了7千億的歷史新高。
具體來(lái)看,2021年新能源板塊的行情從3月底新能源汽車開啟,接著是4月底的光伏爆發(fā),然后是7月底的風(fēng)能,以及10月底的其他新能源細(xì)分板塊,之后行情相繼見(jiàn)頂并維持在高位震蕩。可以說(shuō)新能源板塊在2021年結(jié)構(gòu)性行情中表現(xiàn)最為亮眼。
然而,臨近年終,處在市場(chǎng)C位的新能源板塊卻接連回調(diào),“寧王”更是罕見(jiàn)暴跌。截至12月29日一個(gè)月內(nèi),寧德時(shí)代股價(jià)接連受到重挫,累計(jì)跌幅達(dá)到12.53%,單日最大跌幅為7.28%,最大回撤率超過(guò)18%。寧德時(shí)代是創(chuàng)業(yè)板的第一權(quán)重股,也是鋰電龍頭企業(yè),在其帶動(dòng)下,創(chuàng)業(yè)板一度大跌,鋰電、新能源汽車等板塊也紛紛受挫?!皩幫酢辈幌懔藛??2022年即將來(lái)臨,新能源板塊還值不值得上車?
02
2022年新能源板塊展望
從經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看,2021年整個(gè)經(jīng)濟(jì)在復(fù)蘇反彈的過(guò)程中,中國(guó)的貨幣政策也處在較為寬松的狀態(tài),預(yù)計(jì)明年整體的復(fù)蘇趨勢(shì)不變,疫情將會(huì)趨緩趨弱,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。2022年的中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議也反復(fù)強(qiáng)調(diào),明年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),各地方各部門要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任,要積極推出利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策,政策發(fā)力適當(dāng)靠前。這意味著從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的節(jié)奏上來(lái)說(shuō),行情不會(huì)有太過(guò)極端的波動(dòng),2022年大概率將延續(xù)震蕩為主的結(jié)構(gòu)性行情,類似于新能源這種持續(xù)性利好的高景氣板塊,在經(jīng)歷估值回歸之后,2022年仍然有投資機(jī)會(huì)。
從行業(yè)層面,新能源行業(yè)依舊火爆。我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)需求旺盛,根據(jù)中國(guó)工業(yè)汽車協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù),今年新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)創(chuàng)新高,1-11月累計(jì)產(chǎn)量已超過(guò)300萬(wàn)輛,銷量接近300萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)1.7倍,累計(jì)銷售滲透率提升至12.7%,消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度越來(lái)越高,新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)由政策推動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng),明年將繼續(xù)維持高景氣增長(zhǎng)。
(數(shù)據(jù)來(lái)源中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì))
清潔能源方面,國(guó)家明確要“堅(jiān)定不移推進(jìn)”新能源的高質(zhì)量發(fā)展。在近日召開的2022年全國(guó)能源工作會(huì)議上,國(guó)家能源局總結(jié)2021年工作成績(jī)。2021年,我國(guó)非化石能源發(fā)展邁上新臺(tái)階,可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模歷史性突破10億千瓦,比2015年底實(shí)現(xiàn)翻番,占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量的比重達(dá)到43.5%,比2015年底提高10.2個(gè)百分點(diǎn)。其中水電、風(fēng)電裝機(jī)均超3億千瓦,海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模躍居世界第一,新能源年發(fā)電量首次突破1萬(wàn)億千瓦時(shí)大關(guān)。會(huì)上指出2022年仍然要加快能源綠色低碳發(fā)展,加強(qiáng)政策措施保障,加快實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)。清潔能源的發(fā)展關(guān)乎我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變。
多方機(jī)構(gòu)也對(duì)2022年新能源板塊的展望持樂(lè)觀態(tài)度。平安基金表示“以新能源為核心的雙碳主題仍然是未來(lái)幾年的市場(chǎng)主線,短期擾動(dòng)不影響長(zhǎng)期投資價(jià)值”。華夏基金同樣看好新能源行業(yè)“新能車板塊仍是明年投資的中上之選,在經(jīng)過(guò)調(diào)整后會(huì)再次迎來(lái)較好的上車時(shí)機(jī)”。國(guó)投瑞銀基金同樣表示,整個(gè)新能源行業(yè)本身增速很快、蓬勃向上,像新能源汽車、光伏、風(fēng)電等,未來(lái)可能會(huì)有新投資機(jī)會(huì)涌現(xiàn)。
總體來(lái)說(shuō),目前新能源已經(jīng)成為全球共識(shí),在“雙碳”目標(biāo)下,中國(guó)新能源汽車、風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等新能源相關(guān)投資將保持快速增長(zhǎng),新能源板塊景氣度持續(xù)向好。盡管當(dāng)前存在一定的短期調(diào)整壓力,但景氣度投資是經(jīng)過(guò)驗(yàn)證長(zhǎng)期有效的主線投資邏輯,新能源板塊大概率仍會(huì)成為2022年A股市場(chǎng)主要的投資主線之一。且2022年中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨穩(wěn),疫情影響趨緩,新能源利好政策頻出等因素均會(huì)提振市場(chǎng)信心,調(diào)整過(guò)后,2022年新能源板塊仍將蘊(yùn)含不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)。
- End -
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