多重利好激活充電樁板塊 逾11億元大單資金加倉18只概念股

近期，充電樁行業(yè)迎來多重利好。特斯拉官方微博11月6日表示，預計到2020年底，特斯拉在中國大陸建成近650個超級充電站(約5000余個直流充電樁)以及超過2000個目的地充電樁(交流充電樁)覆蓋超過250個城市。預計到2020年底，超充和目充樁總量達7000余個，覆蓋全國各主要城市及城市間連接線。

此外，政策力挺充電樁產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展也是重要一環(huán)。近日《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021年—2035年)》提出，大力推動充換電網(wǎng)絡建設。加快充換電基礎設施建設;提升充電基礎設施服務水平;鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新。

隨著電動汽車銷量的持續(xù)向好，公共充電樁的新建數(shù)量也在逐漸增多，充電樁建設明顯加速。充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月份，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁60.6萬臺，9月份比8月份公共充電樁增加1.4萬臺，9月份同比增長30%。

對此，分析人士普遍表示，當前新能源汽車市場滲透率較低，結合“十四五”規(guī)劃的發(fā)展目標看，仍有非常大的成長空間，隨著未來幾年市場份額的提升，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍具有非常大的投資機會。在此帶動下，2019年底，我國純電動汽車保有量310萬輛。按此純電動汽車保有量測算，車與公共樁的比例為6:1，車與公共及私人樁比例為2.5:1。整體而言，充電樁業(yè)務存廣闊發(fā)展空間。

“新能源汽車的崛起離不開政策的支持，新能源替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，新能源汽車的投資機會既受益于技術與政策的支持又受益于銷量的增長。”接受《證券日報》記者采訪的前海開源基金首席經(jīng)濟學家表示，“國務院近期出臺的新能源汽車發(fā)展規(guī)劃明確指出到2025年，新能源汽車的銷量要占到整個汽車銷量的20%，這也就意味著每年要有四五百萬輛的銷量，相當于現(xiàn)在一年100多萬輛的銷量來說，未來五年年均還會有兩位數(shù)的增速?？梢灶A見，充電樁行業(yè)有望迎來高速發(fā)展期，這將會給充電樁板塊形成利好的支撐，選擇業(yè)績穩(wěn)定增長的龍頭標的進行配置。”

事實上，充電樁板塊上市公司基本面盈利正在逐步恢復?！蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在94家充電樁行業(yè)上市公司中，2020年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有53家，占比近六成。其中，有11家公司報告期內(nèi)凈利潤實現(xiàn)同比翻番。

年報業(yè)績預告方面，截至11月9日收盤，已有11家公司率先披露了2020年年報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司共有6家，比亞迪、國恩股份、思源電氣等3家公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番，長園集團、夢網(wǎng)集團、英威騰等3家公司報告期內(nèi)業(yè)績均有望扭虧為盈。

“新能源車板塊的細分子行業(yè)有很多，充電樁在產(chǎn)鏈中較為靠后，屬于業(yè)績傳導較慢的細分子行業(yè)，其行業(yè)特殊性決定了具有先發(fā)優(yōu)勢的龍頭公司將占有較大市場份額，業(yè)績兌現(xiàn)更加充分。同時也應持續(xù)關注充電樁公司和新能源品牌的合作動態(tài)，大額訂單將帶來確定性的業(yè)績保障。”龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理對《證券日報》記者表示。

受多重利好共振，11月份以來，充電樁板塊市場表現(xiàn)持續(xù)走強，其整體上漲8.86%，跑贏大盤4.23個百分點(滬指期間累計上漲4.63%)，有79只概念股股價實現(xiàn)上漲。

除了股價表現(xiàn)強勢之外，近期做多資金也在逐步加倉。記者進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，11月份以來，板塊內(nèi)共有39只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，有18只概念股期間均受到千萬元以上大單資金掃貨，國軒高科、捷捷微電、中鼎股份、思源電氣等4只概念股期間累計大單資金凈流入均在1億元以上，萬馬股份、特銳德、許繼電氣、夢網(wǎng)集團、亨通光電、麥格米特等6只概念股期間也均受到2000萬元以上大單資金搶籌，永福股份、良信股份、可立克、南洋股份、金固股份、新聯(lián)電子、動力源、祥鑫科技等8只概念股期間也均獲得超過1000萬元以上大單資金追捧，這18只概念股合計吸金11.61億元，后市表現(xiàn)值得關注。

隨著新能源汽車的占比越來越高，市場對充電樁的需求量也是呈現(xiàn)數(shù)量級的上升。從基本面來看，充電樁板塊的發(fā)展前景廣闊，基本面盈利能力有望進一步提升。短期來看，新能源汽車的股價已經(jīng)漲幅巨大，但是充電樁板塊漲幅并不明顯，后期也有望出現(xiàn)補漲。