巨豐復(fù)盤：兩市沖高回落新能源汽車?yán)^續(xù)活躍

　　【巨豐視點(diǎn)】

　　周四，A股寬幅震蕩，成交量略有放大。盤面上，半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、電子元件、光學(xué)光電子領(lǐng)漲，有色金屬、儀器儀表、專用設(shè)備、電機(jī)、航天航空、汽車零部件、煤炭、家電、軟件開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、通信設(shè)備等行業(yè)漲幅居前，風(fēng)電、能源金屬、化肥、電池、鐵路公路等行業(yè)小幅回調(diào)；題材股方面，PCB、汽車芯片、3D攝像頭、第三代半導(dǎo)體、汽車熱管理、無(wú)線耳機(jī)、光刻膠、蘋果概念等領(lǐng)漲，汽車拆解、固態(tài)電池、肝素概念、痘病毒防治、水產(chǎn)養(yǎng)殖等小幅回調(diào)。

　　【技術(shù)看盤】

　　大盤進(jìn)入周線第三浪上漲行情，現(xiàn)在第三浪上漲行情調(diào)整后市場(chǎng)形成中期震蕩行情。

　　短期來(lái)看，大盤連續(xù)上漲后，高位調(diào)整，保持相對(duì)謹(jǐn)慎。

　　【熱點(diǎn)板塊】

　　半導(dǎo)體領(lǐng)漲：大港股份、駿亞科技、協(xié)和電子、通富微電、東晶電子、東山精密漲停，中富電路、賽微微電、新潔能、中京電子、普冉股份等漲超8%。

　　消費(fèi)電子走強(qiáng)：英唐智控漲逾15%，福蓉科技、卓翼科技、拓邦股份、徠木股份漲停，環(huán)旭電子、立訊精密、聞泰科技、安潔科技、長(zhǎng)盈精密漲逾7%。

　　房地產(chǎn)午后拉升：廣匯物流、嘉凱城、陽(yáng)光城、萬(wàn)業(yè)企業(yè)沖板，華發(fā)股份、中南建設(shè)、萬(wàn)通發(fā)展、新城控股、光大嘉寶等漲幅居前。

　　燃?xì)獍鍓K走強(qiáng)：南京公用、佛燃股份漲停，和天然氣、新疆浩源、德龍匯能、成都燃?xì)獾葷q逾3%。

　　煤炭午后走強(qiáng)：華陽(yáng)股份沖擊漲停，山西焦化、ST大洲、ST未來(lái)、潞安環(huán)能、山煤國(guó)際、平煤股份、兗礦能源等漲幅居前。

　　【要聞盤點(diǎn)】

　　工業(yè)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升企業(yè)效益明顯改善

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，6月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.8%，由連續(xù)兩個(gè)月下降轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，增速較上月回升7.3個(gè)百分點(diǎn)，呈加速恢復(fù)態(tài)勢(shì)。上半年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.0%。

　　美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75個(gè)基點(diǎn)美股三大指數(shù)大幅收漲

　　美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75個(gè)基點(diǎn)，鮑威爾談及放慢加息可能，美股大幅收漲，納指漲4.06%，道指漲1.37%，標(biāo)普漲2.62%；大型科技股普漲，谷歌、英偉達(dá)漲逾7%，特斯拉、meta、微軟漲超6%。美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)在過(guò)去兩個(gè)月中兩次加息75個(gè)基點(diǎn)，這種明顯的快速加息可能會(huì)使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。這是美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)第4次加息。

　　【資金動(dòng)向】

　　根據(jù)東財(cái)統(tǒng)計(jì)，截止收盤滬深兩市呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，當(dāng)日滬深兩市資金凈流出158.71億元，今日超大單凈流出36.17億元，大單凈流出122.55億元，中單凈流出58.84億元，小單凈流入217.55億元。

　　【漲停分析】

　　今日漲停102家，跌停3家；

　　今日兩市漲停板家數(shù)較上個(gè)交易日增加，跌停板家數(shù)與上個(gè)交易日減少。漲跌停數(shù)據(jù)顯示今天市場(chǎng)情緒較上一個(gè)交易日回升。同花順數(shù)據(jù)顯示，兩市漲停個(gè)股多集中于新能源汽車、比亞迪概念、光伏概念、軍工等板塊，兩市題材熱度一般，賺錢效應(yīng)一般。

　　【觀點(diǎn)策略】

　　A股三大指數(shù)集體高開(kāi)，滬指高開(kāi)0.36%，深成指高開(kāi)0.55%，創(chuàng)業(yè)板高開(kāi)0.75%，風(fēng)電、電機(jī)、燃?xì)狻⒚禾块_(kāi)盤漲幅居前。

　　開(kāi)盤后，半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、PCB板塊大幅拉升3%，盤面呈現(xiàn)普漲格局，北向資金快速流入。10:30后，大盤漲幅收窄進(jìn)入橫盤整理狀態(tài)，滬指3300點(diǎn)得而復(fù)失，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)回調(diào)更為明顯。

　　午后，股指漲幅收窄，創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)跌，北向資金早盤流入近50億元，午后流出超20億元。半導(dǎo)體、鋰電池、光伏、儲(chǔ)能等高景氣賽道板塊漲幅收窄，房地產(chǎn)、有色金屬、汽車零部件、煤炭、二輪車(電動(dòng)自行車、摩托車)、軍工等板塊拉升。

　　目前中報(bào)窗口期打開(kāi)，7月15日之前沒(méi)有進(jìn)行業(yè)績(jī)預(yù)告的公司，往往業(yè)績(jī)波動(dòng)在50%以內(nèi)，市場(chǎng)將進(jìn)入短暫的業(yè)績(jī)靜默期，題材股的表現(xiàn)值得期待，消息面刺激對(duì)股價(jià)的影響將有所擴(kuò)大。自4月末反彈以來(lái)，引領(lǐng)行情的風(fēng)電、光伏、鋰電、芯片等高景氣賽道股漲幅過(guò)高，存在技術(shù)性修復(fù)需求，個(gè)股分化會(huì)加劇。而低價(jià)、低估、低流通盤的藍(lán)籌股有望展開(kāi)補(bǔ)漲行情。

　　投資建議：巨豐投顧認(rèn)為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟(jì)下行等因素。4月政策底出現(xiàn)后，軍工、風(fēng)電、光伏、鋰電、芯片等年內(nèi)率先展開(kāi)中期調(diào)整的賽道板塊止跌反彈，帶領(lǐng)大盤展開(kāi)一波中級(jí)行情。上證指數(shù)在2個(gè)月內(nèi)連續(xù)突破3000~3400點(diǎn)4個(gè)整數(shù)關(guān)口，短線調(diào)整后上行步伐將更為穩(wěn)健。業(yè)績(jī)窗口期來(lái)臨，要注意股價(jià)和業(yè)績(jī)?cè)鏊偈欠衿ヅ?，市?chǎng)的效率越來(lái)越高，即便業(yè)績(jī)超預(yù)期，也不可輕易追高。大盤調(diào)整期間，可以關(guān)注低價(jià)、低估、低流通藍(lán)籌股的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

文章來(lái)源：巨豐財(cái)經(jīng)