時(shí)創(chuàng)能源將于12月7日上會(huì)：擬募資11億元，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛

11月30日，上海證券交易所科創(chuàng)板上市委2022年第105次審議會(huì)議公告顯示，常州時(shí)創(chuàng)能源股份有限公司（下稱“時(shí)創(chuàng)能源”）將于2022年12月7日上會(huì)，一同接受科創(chuàng)板上市委現(xiàn)場(chǎng)審議的還有湖南航天環(huán)宇通信科技股份有限公司。

據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，時(shí)創(chuàng)能源已更新了招股書(shū)（上會(huì)稿），補(bǔ)充披露了截至2022年9月30日的財(cái)務(wù)書(shū)數(shù)據(jù)等信息。本沖刺科創(chuàng)板上市，時(shí)創(chuàng)能源計(jì)劃募資10．96億元，將用于高效太陽(yáng)能電池設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、新材料擴(kuò)產(chǎn)及自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目等。

據(jù)天眼查信息顯示，時(shí)創(chuàng)能源成立于2009年11月。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本為3．6億元，法定代表人為符黎明，股東包括置柏投資、啟泰資本、源慧資本等。據(jù)了解，時(shí)創(chuàng)能源共對(duì)外投資了8家公司，其中4家已經(jīng)注銷。

據(jù)招股書(shū)介紹，時(shí)創(chuàng)能源相繼推出了光伏濕制程輔助品、光伏設(shè)備及光伏電池三大類主要產(chǎn)品，主要從事相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。自成立以來(lái)，時(shí)創(chuàng)能源始終以提升光伏電池光電轉(zhuǎn)換效率和降低度電成本為目標(biāo)進(jìn)行創(chuàng)新研究及差異化布局。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，時(shí)創(chuàng)能源的收入分別為3．45億元、4．38億元、7．12億元和10．28億元，凈利潤(rùn)分別為1．06億元、1．42億元、9075．47萬(wàn)元和8522．10萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為1．04億元、1．35億元、7825．89萬(wàn)元和7652．70萬(wàn)元。

值得一提的是，時(shí)創(chuàng)能源的主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，其中光伏電池占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重從2019年的4．40％上升至2022年上半年的68．64％，增長(zhǎng)幅度較高，主要系公司投資新建2GW電池項(xiàng)目。

時(shí)創(chuàng)能源在招股書(shū)中表示，其電池生產(chǎn)線已在2022年9月實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，光伏電池業(yè)務(wù)進(jìn)入穩(wěn)定期。根據(jù)PV Infolink的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年初至2022年10月底，182mm單晶電池片均價(jià)為1．08元／w，以此估算該公司電池生產(chǎn)線滿產(chǎn)后全年可實(shí)現(xiàn)收入19．89億元。

報(bào)告期內(nèi)，時(shí)創(chuàng)能源的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為75．42％、69．28％、48．19％和20．04％，呈下降趨勢(shì)，其中，濕制程輔助品的毛利率分別為85．01％、80．75％、75．35％和65．03％，光伏設(shè)備的毛利率分別為65．06％、44．23％、38．83％和47．09％。

2022年上半年，時(shí)創(chuàng)能源的光伏濕制程輔助品、光伏設(shè)備及光伏電池三類產(chǎn)品的毛利率分別為65．03％、47．09％和4．22％，光伏電池產(chǎn)品的收入占比迅速提升導(dǎo)致2022年上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率有所下降。

2019年至2021年，時(shí)創(chuàng)能源的研發(fā)投入分別為7715．32萬(wàn)元、8057．73萬(wàn)元和1．07億元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為22．34％、18．39％和15．07％。截至2022年8月31日，該公司擁有的已授權(quán)專利權(quán)共計(jì)199項(xiàng)。

據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，時(shí)創(chuàng)能源的專利申請(qǐng)數(shù)量為453項(xiàng)，其中發(fā)明專利364項(xiàng)，占比80．35％。通過(guò)算法分析，時(shí)創(chuàng)能源的專利布局主要專注在添加劑、太陽(yáng)能電池、單晶硅片、電池片、太陽(yáng)能電池片等技術(shù)領(lǐng)域。

另?yè)?jù)招股書(shū)披露，時(shí)創(chuàng)能源2022年1－9月（前三季度）的收入為17．02億元，較2021年同期的4．39億元增長(zhǎng)288．23％；凈利潤(rùn)1．85億元，較2021年同期的7620．11萬(wàn)元增長(zhǎng)143．08％；扣非后凈利潤(rùn)1．69億元，較2021年同期的7128．21萬(wàn)元增長(zhǎng)136．48％。

對(duì)于2022年前三季度業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)較快，時(shí)創(chuàng)能源在招股書(shū)中稱，主要系2GW電池生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率和良率持續(xù)爬升，且下游行業(yè)對(duì)光伏電池的需求較為旺盛，公司光伏電池產(chǎn)品的銷售收入快速增長(zhǎng)、銷售單價(jià)有所提升。

同時(shí)，時(shí)創(chuàng)能源預(yù)計(jì)該公司2022年度的收入為23．31億元至24．27億元，同比增長(zhǎng)227．29％至240．77％；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)2．53億元至2．77億元，同比增長(zhǎng)178．77％至205．22％；扣非后凈利潤(rùn)2．35億元至2．59億元，同比增長(zhǎng)200．29％至230．95％。

本次上市前，時(shí)創(chuàng)能源董事長(zhǎng)符黎明為該公司實(shí)際控制人，其持有時(shí)創(chuàng)投資65．00％的股權(quán)并擔(dān)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理。同時(shí)，持有湖州思成16．48％的出資份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人。據(jù)此，符黎明通過(guò)時(shí)創(chuàng)投資、湖州思成合計(jì)控制77．83％的股權(quán)。

原文標(biāo)題:時(shí)創(chuàng)能源將于12月7日上會(huì)擬募資11億元，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛