部分基金下調(diào)凱迪債券估值

固廢網(wǎng)訊:在仙股邊緣徘徊的*ST凱迪近日依然麻煩不斷，11凱迪債等4只債券在近半年時(shí)間里相繼違約；5月份違約的“11凱迪MTN1”債券還本付息遲遲未有結(jié)果，基金公司也只能下調(diào)所持債券的估值。

昨日，一家基金公司發(fā)布關(guān)于旗下基金所持有的債券調(diào)整估值方法的公告。11月26日起，對(duì)旗下基金持有“11凱迪MTN1”進(jìn)行估值調(diào)整，調(diào)整后的估值價(jià)格為人民幣45.70元。

公開信息顯示，“11凱迪MTN1”是武漢凱迪電力股份在2011年度發(fā)行的第一期中期票據(jù)，按計(jì)劃應(yīng)于今年5月7日兌付本息。但5月7日，凱迪生態(tài)發(fā)布公告稱， 公司尚未足額支付中期票據(jù)本金及利息，涉及金額6.57億元，利息4119.39萬(wàn)元，合計(jì)6.98億元，構(gòu)成違約。

11月26日，凱迪電力通報(bào)了“11凱迪MTN1”后續(xù)進(jìn)展情況。11月9日，主承銷商組織召開持有人溝通會(huì)，會(huì)上，企業(yè)介紹了整體債務(wù)清償?shù)某醪椒桨?，并就清償方式征求持有人意見。不過(guò)，相關(guān)公告未披露該中期票據(jù)的還本付息情況。

除了“11凱迪MTN1”，凱迪生態(tài)還有3只債券相繼違約，最新一只違約的債券是“11凱迪債”，違約日期為2018年11月19日。

今年一季度末，“11凱迪MTN1”曾位列一只債券的第五大持倉(cāng)債券，占基金資產(chǎn)凈值的6.49%。不過(guò)，在隨后的基金二季報(bào)及三季報(bào)中，該基金的前五大持倉(cāng)債券已經(jīng)看不到“11凱迪MTN1”身影。11月26日，“11凱迪MTN1”估值下調(diào)之后，該債券基金凈值下跌0.68%。

不僅債券被基金下調(diào)估值，更早之前，凱迪生態(tài)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。7月2日復(fù)牌后連續(xù)24個(gè)跌停，部分基金公司也同時(shí)下調(diào)*ST凱迪的估值。

天弘基金自7月2日起對(duì)旗下基金持有的股票*ST凱迪按照1.83元進(jìn)行估值。6月30日，申萬(wàn)菱信基金就已發(fā)布調(diào)整凱迪生態(tài)估值的公告，稱自6月29日起，對(duì)公司旗下基金持有的凱迪生態(tài)估值調(diào)整至1.93元。而就在前一天，申萬(wàn)菱信基金已就凱迪生態(tài)估值做過(guò)一次調(diào)整：6月28日起采用“指數(shù)收益法”對(duì)旗下基金持有的凱迪生態(tài)進(jìn)行估值。

除了上述基金公司，還有多家參與凱迪生態(tài)定增的機(jī)構(gòu)投資者也遇上麻煩。2016年12月，凱迪生態(tài)向方正富邦基金、中山證券、 華電集團(tuán)、華寶信托等4名特定投資者非公開發(fā)行股票4.58億股，發(fā)行價(jià)格為9.3元，募集資金42.55億元。截至11月27日，*ST凱迪報(bào)收1.21元，相比增發(fā)價(jià)格下跌了73.98%。

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