機器人產(chǎn)業(yè)概念股有哪些

熱心網(wǎng)友：工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商借助本土多種優(yōu)勢將快速增長，看好掌握核心技術(shù)并能跨領(lǐng)域發(fā)展的系統(tǒng)集成企業(yè)，如機器人、博實股份、天奇股份等；錢江摩托（000913）工業(yè)機器人目前在進(jìn)行應(yīng)用測試的同時已經(jīng)逐步形成了少量的銷售。　一、工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商借助本土多種優(yōu)勢將快速增長，看好掌握核心技術(shù)并能跨領(lǐng)域發(fā)展的系統(tǒng)集成企業(yè)，如機器人、博實股份、天奇股份等；　　二、在國家和產(chǎn)業(yè)資本大力支持下，核心零部件國產(chǎn)化有望超預(yù)期，看好已掌握相關(guān)零部件核心技術(shù)的企業(yè)如匯川技術(shù)、新時達(dá)；　　三、可關(guān)注有估值優(yōu)勢并且通過國內(nèi)外合作或通過自身在工控領(lǐng)域的積累，計劃進(jìn)入機器人領(lǐng)域的相關(guān)上市公司：銳奇股份、慈星股份、上海機電。(證券時報網(wǎng))天奇股份：開啟盈利能力提升期　　2020 年國內(nèi)廢舊汽車報廢量將達(dá)到1000 萬輛　　2006-2010 年國內(nèi)汽車銷量年平均超過1000 萬輛，近兩年銷量超過2000 萬輛。按照10-15 年的使用期，2015 年起汽車?yán)碚搱髲U量進(jìn)入高峰期，預(yù)計2020 年理論報廢量達(dá)到1000 萬輛。政府補助和修訂版《報廢機動車回收拆解管理條例》等政策的出臺將促進(jìn)報廢汽車正規(guī)渠道回收率提升?！　∶食^50%，2020 年行業(yè)規(guī)模將超500 億　　我們測算，即使按廢舊汽車回收拆解后賣廢金屬等，行業(yè)毛利率都高于50%。若實際回收率由2013 年的18%上升到2020 年的65%，實際回收量將達(dá)到650 萬輛，行業(yè)規(guī)模超過500 億元、復(fù)合增速超過30%。若未來國內(nèi)汽車零部件“再制造”放開，則行業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)不止500 億元。　　全產(chǎn)業(yè)鏈布局循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)以實現(xiàn)跨越式發(fā)展　　2011 年公司與德國ALBA 合作，布局以廢舊汽車回收與拆解為主的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。繼去年收購永正嘉盈、蘇州再生股權(quán)后，今年又增資東利再生、定增收購力帝集團和寧波回收，全產(chǎn)業(yè)鏈布局初步形成。因廢舊汽車回收與拆解行業(yè)存在牌照管制與區(qū)域限制，并購是擴大規(guī)模的高效途徑，預(yù)計公司將繼續(xù)整合其他資源。預(yù)計未來3 年公司循環(huán)經(jīng)濟業(yè)務(wù)收入復(fù)合增速超過30%。　　“兩端”戰(zhàn)略合作開拓商業(yè)物流系統(tǒng)工程市場　　自動化立庫是物流系統(tǒng)市場發(fā)展的主流，隨著國內(nèi)電商和第三方物流地網(wǎng)的建設(shè)，商業(yè)物流在國內(nèi)物流系統(tǒng)市場中最具潛力。物流技術(shù)協(xié)會信息中心預(yù)計，2015 年國內(nèi)物流系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)到500 億元。公司與瑞士格、寶灣物流、中元國際和浙江網(wǎng)倉的戰(zhàn)略合作實現(xiàn)了資源、技術(shù)的互補，有助于公司從高、中“兩端”開拓商業(yè)物流系統(tǒng)市場，未來3 年該業(yè)務(wù)收入復(fù)合增速約50%?！　?015 年起公司將跑步進(jìn)入“盈利能力提升期”　　預(yù)計未來3 年，物流系統(tǒng)工程業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長為盈利能力提升提供基礎(chǔ)保障；2014 年后風(fēng)電板塊將盈利，有望徹底甩掉風(fēng)電業(yè)務(wù)對業(yè)績增長的沉重包袱；循環(huán)經(jīng)濟業(yè)務(wù)收入復(fù)合增速超過30%、毛利率超過50%，將成為盈利能力提升最重要的驅(qū)動力。2015年起在物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)增、風(fēng)電盈利、循環(huán)經(jīng)濟高毛利的驅(qū)動下，公司將跑步進(jìn)入“盈利能力提升期”。盈利預(yù)測與投資建議　　公司收購力帝集團和寧波回收股權(quán)后總股本將增加至3.73 億股，預(yù)計14-16 年攤薄EPS 為0.38、0.54 和0.73 元。預(yù)計2015 年公司物流系統(tǒng)工程、風(fēng)電板塊和循環(huán)經(jīng)濟業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)歸屬上市公司凈利潤約11500、1500 和7000 萬元，參考可比上市公司估值，分別給予45、30 和60 倍，對應(yīng)市值合計為98.25 億元。但我們認(rèn)為循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)是公司未來數(shù)年轉(zhuǎn)型與發(fā)展的核心方向，2015年公司仍將在該產(chǎn)業(yè)鏈上布局，公司市值至少為100 億元。目前來看，公司市值仍有較大的上升空間，上調(diào)評級至“買入”。(中信建投)博實股份：王者強勢歸來，五重成長動力　　投資邏輯　　博實股份：石化化工后處理設(shè)備龍頭。公司技術(shù)源于哈工大，是石化化工自動化包裝碼垛龍頭。公司三大核心競爭力是：技術(shù)、激勵、戰(zhàn)略。公司2012 年上市，2013 年加大新產(chǎn)品研發(fā)，并成立了博實研究院開始轉(zhuǎn)化哈工大技術(shù)成果。2014 年反腐及下游低迷拖累公司業(yè)績， 但公司推出了員工持股計劃等激勵措施，新產(chǎn)品完成定型并開始推廣，2015 年是公司上市第三年，也是大股東解禁之年。公司主業(yè)將恢復(fù)、新產(chǎn)品將放量、3D 打印子公司也開始貢獻(xiàn)利潤，公司業(yè)績將隨之反彈?！　〔嵐煞輷碛形寮壋砷L動力。動力一：新產(chǎn)品(高溫機器人、智能移栽裝備)；動力二：新領(lǐng)域(非石化化工等傳統(tǒng)行業(yè))。動力三：3D 打印業(yè)務(wù)。動力四：一體化外包服務(wù)業(yè)務(wù)放量。動力五：智能裝備領(lǐng)域擴張。　　公司將成為機器人行業(yè)領(lǐng)跑者：隨著東北振興規(guī)劃、機器人十三五規(guī)劃及工業(yè)4.0 相關(guān)規(guī)劃出臺，行業(yè)將迎來大發(fā)展。而博實股份將憑借技術(shù)、地域、政策優(yōu)勢成為行業(yè)領(lǐng)跑者?！　⊥顿Y建議　　我們預(yù)測公司在經(jīng)歷了2014 年調(diào)整后， 2015 年新產(chǎn)品、新項目將發(fā)力。公司目前估值在整個機器人板塊屬于中等水平，總市值遠(yuǎn)低于機器人，未來成長空間大。我們給予公司“買入”評級。　　估值　　預(yù)測公司2015-2016 年EPS 為0.62/0.81 元，對應(yīng)PE 為43/33 倍，給予公司“買入”評級。　　風(fēng)險　　宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行，石油化工及煤化工行業(yè)低迷拖累公司業(yè)績；　　公司新產(chǎn)品、新領(lǐng)域、子公司業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度低于預(yù)期。(國金證券)慈星股份：期待明年業(yè)績好轉(zhuǎn)　　國內(nèi)電腦橫機市場不景氣， 公司前三季度業(yè)績大幅下滑。 國內(nèi)毛衫行業(yè)不景氣且電腦橫機市場需求已近飽和，電腦橫機設(shè)備自然更新周期尚處于初期階段，國內(nèi)市場需求大幅下降，公司電腦橫機銷售量大幅減少。前三季度營業(yè)收入下滑達(dá)六成， 銷售毛利率38.88%，同比下降3.8個百分點；期間費用率25.43%，同比增加14.3個百分點；資產(chǎn)減值損失2.65億元，同比增加152%。資產(chǎn)減值大幅增加主要系代償款個別計提壞賬金額增加，這是公司買方信貸銷售模式帶來的風(fēng)險。下游毛衫行業(yè)經(jīng)營環(huán)境不佳，下游客戶經(jīng)營出現(xiàn)不良導(dǎo)致客戶違約情況上升，使公司面臨連帶擔(dān)保賠償風(fēng)險，壞賬損失增加。今年公司大幅調(diào)整買方信貸模式，買方信貸的比例降到20%左右， 且基本是增長較快的海外業(yè)務(wù)， 分期付款的首付比例提高到 50%。經(jīng)過13、 14年對代償款和委托貸款計提大量壞賬準(zhǔn)備，公司這方面的風(fēng)險已經(jīng)集中釋放，明年將輕裝上陣，有望實現(xiàn)扭虧為盈?！　『Ｍ鈽I(yè)務(wù)拓展見成效，海外業(yè)務(wù)占比大幅提升。 公司通過在東南亞建立子公司和建立示范工廠來拓展海外業(yè)務(wù)。 東南亞電腦橫機替代手搖機市場潛力有200億規(guī)模， 為公司電腦橫機業(yè)務(wù)發(fā)展提供新的機遇。前三季度公司前 5 大客戶均為國外客戶，外銷收入較上年同期增加 87.70%，外銷占主營收入比例從上年同期的 11.13%上升至前三季度的 58.28%，外銷占主導(dǎo)，公司海外業(yè)務(wù)布局已初見成效?！　⌒庐a(chǎn)品正處市場開拓期，期待后期銷售放量。 公司開發(fā)了具有市場潛力的橫編一體成型鞋面機、自動縫合對目系統(tǒng)，正在研發(fā)全成型電腦橫機。 這些產(chǎn)品滿足了紡織、制鞋企業(yè)機器替代人的需求，目前正處在市場培育期。隨著老齡化的加速，用工成本的逐漸上升， 這些產(chǎn)品將成為公司未來的增長點。　　公司資金實力強大，機器人業(yè)務(wù)值得期待。 公司通過與固高、埃夫特的合資分別進(jìn)入工業(yè)機器人控制器和系統(tǒng)集成領(lǐng)域，目前正處在研發(fā)試用階段。 公司擁有機械自動化方面的技術(shù)積淀和客戶資源，且負(fù)債率不到 12%， 貨幣資金20.4億元， 資金儲備雄厚， 有望通過外延式擴張做大機器人自動化業(yè)務(wù)，看好公司機器人業(yè)務(wù)的發(fā)展前景。 裕人智能控制技術(shù)有限公司的設(shè)立有助于公司提高自動化控制方面的技術(shù)水平， 提升公司機器人、針織機械等產(chǎn)品核心技術(shù)的研發(fā)水平?！　〗Y(jié)論：　　公司主要業(yè)績風(fēng)險今年將集中釋放， 明年將迎來業(yè)績拐點。 海外市場發(fā)展較快，新產(chǎn)品后續(xù)有望銷售放量，機器人業(yè)務(wù)憑借資金、技術(shù)和渠道優(yōu)勢，有望成為公司外延業(yè)務(wù)發(fā)展新動力，看好公司整體發(fā)展前景。我們預(yù)計公司 2014-2016年的每股收益分別為 -0.31 元、 0.13元、 0.21 元，對應(yīng)2015-2016年動態(tài)市盈率分別為 82倍、 52倍，維持公司 “推薦”的投資評級。(東興證券)上海機電：關(guān)注國企改革推進(jìn)　　機器人減速機如期落地，整體略低于預(yù)期：此次和納博合作生產(chǎn)減速機靴子落地，時點符合我們預(yù)期，但采用江蘇納博液壓公司平臺，正式投產(chǎn)后持股比例只有33%，控股權(quán)和話語權(quán)仍在日本納博，略低于我們和市場預(yù)期。若只考慮未來投資受益，則滿產(chǎn)后20萬臺/年，國產(chǎn)化價格7000-8000元/臺，我們預(yù)計年投資收益貢獻(xiàn)約7000萬元，對應(yīng)EPS增厚0.07元(或6%-7%)。此外未來公司能否提高納博精機持股比例存在不確定性，我們預(yù)測暫時將按投資收益處理?！　≈虚L期關(guān)注智能裝備戰(zhàn)略持續(xù)落地帶來的投資機會。我們認(rèn)為此次減速機合作推進(jìn)是公司“電梯+智能裝備+參股”的發(fā)展戰(zhàn)略又進(jìn)一步，目前公司現(xiàn)金流充沛，智能裝備平臺戰(zhàn)略明確，后續(xù)有望在海內(nèi)外持續(xù)進(jìn)行智能裝備產(chǎn)業(yè)的并購整合?！　≌驹趪蠡旄闹黠L(fēng)口，2015年大有可為。日前，中國信達(dá)聯(lián)合其他金融機構(gòu)成立國企混合所有制改革(上海)促進(jìn)基金，規(guī)模200億元，為國企改革提供穩(wěn)定資金支持，改善國企治理結(jié)構(gòu)，推動國資有序流動，全面激發(fā)國企活力。我們預(yù)計2015年上海國企改革將可能實現(xiàn)突破性的進(jìn)展，國企混改下的管理層激勵，員工持股等將大大激發(fā)經(jīng)營積極性，提升經(jīng)營效率，上海機電所屬電氣集團將明顯受益此次混改推進(jìn)。　　投資建議：我們認(rèn)為公司電梯主業(yè)將受益于房地產(chǎn)市場放松和自維保份額提升而繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，公司核心受益后續(xù)智能裝備平臺戰(zhàn)略推進(jìn)和上海國企混改紅利，由于印包業(yè)務(wù)處置進(jìn)度略慢預(yù)期，我們小幅調(diào)低14年~16年公司EPS至1.10元、1.33元和1.64元，目標(biāo)價26.6元，繼續(xù)給“買入”評級。

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