新手如何炒股?如何建立自己的交易體系?

熱心網(wǎng)友：先后經(jīng)歷了牛市、熊市、震蕩市以及反彈。想將經(jīng)驗(yàn)和學(xué)到的知識(shí)總結(jié)出來用于完善自己的交易系統(tǒng)。但是想到的都是只言片語，文中沒有技術(shù)分析，只是一些投資邏輯和碎碎念。以分條的方式羅列出來，并在日后隨時(shí)補(bǔ)充。1.每個(gè)人的性格不同因而形成不同的交易系統(tǒng)，市場(chǎng)中投資者存在各種風(fēng)格，交易系統(tǒng)跟自己的性格匹配十分重要。找出符合自己性格的交易方式并不斷的完善這個(gè)屬于自己的交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)就是在股海中戰(zhàn)斗的裝備。2.隨著時(shí)間線的拉長，收益率是檢驗(yàn)交易系統(tǒng)的最直接的指標(biāo)。時(shí)間的推移，收益率會(huì)抹去運(yùn)氣的成分。如果不賺錢，那就說明交易系統(tǒng)存在問題，需要反思改進(jìn)。3.交易系統(tǒng)是綜合能力的體現(xiàn)，具有木桶短板效應(yīng)。大盤行情判斷、個(gè)股選取、倉位管理、買入賣出時(shí)機(jī)、交易心態(tài)。任何一個(gè)短板，都會(huì)使得交易系統(tǒng)這個(gè)木桶漏水。4.牛市捂股。牛市中整體估值上升，即使再爛的股票也會(huì)上漲。強(qiáng)勢(shì)牛股的上漲方式是啟動(dòng)-主升-盤整-再主升。一般的小盤股也會(huì)是波段-波段-主升，都會(huì)有最后的瘋狂階段。在牛市中享受上漲，由于有一種股票叫別人家的股票，所以不能因追漲殺跌而壞了心態(tài)。騎上了牛股，不堅(jiān)持持有也同樣獲不得收益。5.說到捂股，其實(shí)慢就是快，財(cái)不入急門。分倉管理是保證良好持股心態(tài)重要手段。賭性強(qiáng)的滿倉一支股票，股票橫盤一兩個(gè)月都是常見的事情，牛市中天天看別人的股票漲停怎能熬得住，往往堅(jiān)持不住賣了，沒幾天就起飛了。自己本金不多，選擇不同行業(yè)龍頭持有4-6支股票，可防止踏錯(cuò)節(jié)奏，享受板塊間的輪動(dòng)。6. 往往看好一個(gè)公司，拿著長線的思路炒短線投機(jī)。又或者因?yàn)槎叹€的博弈走勢(shì)懷疑長線的投資價(jià)值，這是一個(gè)思維的陷阱。7.選擇長線投資的邏輯：-具有國家政治需求，如去年的牛市一帶一路、國企改革；-符合政府提出發(fā)展改革的方向，如互聯(lián)網(wǎng)+。在互聯(lián)網(wǎng)+的標(biāo)的中互聯(lián)網(wǎng)金融是核心。-能夠顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的或能改變?nèi)祟惿盍?xí)慣的新興事物，這種必然會(huì)是長期大牛股，如新能源汽車及上下游產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)改變?nèi)祟惖闹Ц读?xí)慣等很多方面。-題材具有時(shí)間窗口，且具備持續(xù)反復(fù)炒作邏輯的題材股如在開業(yè)之前的迪士尼。8.精挑細(xì)選自選股。刪除各種消息渠道股。除了大央企，每個(gè)上市公司都有做大市值的欲望。經(jīng)常得來莊家建倉或未來重組的消息，莊也不容易賺錢。重要的是市場(chǎng)的合力，板塊的效應(yīng)，政策的支持和煽風(fēng)點(diǎn)火的題材爆發(fā)。選擇幾個(gè)確定性的行業(yè)，幾個(gè)行業(yè)中的龍頭、題材股龍頭、歷史股性活的標(biāo)的加入自選。9.賺過錢的股票總會(huì)讓你再賺錢，熟悉的股票反復(fù)做，因?yàn)橐呀?jīng)熟悉了他的股性。這也是精挑細(xì)選自選股的原因，給多達(dá)N頁的自選股減減肥。10.震蕩市中短線自選池滾動(dòng)操作。根據(jù)技術(shù)分析提前選好短線標(biāo)的，分檔買入，若尚重倉即起飛，則不追漲，介入另一個(gè)備選標(biāo)的。震蕩市中上漲不要貪，回調(diào)不要怕。11.如何選擇超跌反彈的妖股。滿足三個(gè)條件：前期人氣股、斷崖下跌非階梯下跌、底部圓弧底非平臺(tái)底。原因如下：1.前期人氣股的好處，一旦反彈會(huì)快速聚集跟風(fēng)盤2.圓弧底啟動(dòng)的力量會(huì)比平臺(tái)旱地拔蔥的反彈更有力量，因?yàn)榫€拐頭上揚(yáng)的角度也協(xié)調(diào)。3.流暢式下跌好于階梯下跌，因?yàn)殡A梯式下跌的每個(gè)階梯平臺(tái)都是強(qiáng)阻力。12.何時(shí)賣出妖股。妖股漲幅大，洗盤力度更大。堅(jiān)持收盤不破5日線則繼續(xù)持有。連續(xù)漲停的首陰之后2日之內(nèi)會(huì)有好的賣點(diǎn)，因?yàn)檠赡廴藲?，不?huì)一棒打死。13.符合自己的倉位配置，長、短線五五配比。長線用于價(jià)值投資捂股，短線滿足手癢需求。選擇看好的不同行業(yè)，持倉4-6支股票。長線正規(guī)軍堅(jiān)持價(jià)投，短線游擊隊(duì)用于做T和搞題材股。14.風(fēng)險(xiǎn)控制，通過紀(jì)律約束止損。距離最高凈值跌10%減倉，跌20%清倉，保住利潤比看錯(cuò)更重要。堅(jiān)持技術(shù)分析判斷大盤的波段，指數(shù)的K線組合中出現(xiàn)吊頸線，大陰線時(shí)需提醒自己謹(jǐn)慎，不可心存僥幸迷戀個(gè)股。15.分倉管理的好處可以更容易感知大盤趨勢(shì)變化。若不分倉只持有一支股票的短線炒股，容易受單支股票的波動(dòng)，而忽略大盤的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。16.熊市不急于抄大盤底，底部不是一天形成的。以成交量和形態(tài)為標(biāo)準(zhǔn)。指數(shù)非莊股，是市場(chǎng)情緒的直接表現(xiàn)。