請(qǐng)問(wèn)大家，用友軟件“現(xiàn)金流量表”怎么設(shè)置？謝謝！

【專(zhuān)家解說(shuō)】：用友軟件中現(xiàn)金流量表設(shè)置成功后，可以自動(dòng)生成。但是，設(shè)置很復(fù)雜，用友公司有專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)現(xiàn)金流量表這塊內(nèi)容的，最好進(jìn)行培訓(xùn)。 在這里，只能理論上介紹一下： 在軟件中，如果想通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表中的現(xiàn)金流量表模版編制現(xiàn)金流量表，有兩種方法： 1.指定現(xiàn)金流量科目 1.1步驟：會(huì)計(jì)科目設(shè)置界面指定現(xiàn)金流量科目—增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類(lèi)—填制憑證，輸入流量—到總帳中的帳簿查詢(xún)相關(guān)數(shù)據(jù)—用“用友帳務(wù)函數(shù)-現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額”函數(shù)編制公式。 1.2優(yōu)缺點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：對(duì)于象“提取現(xiàn)金”這個(gè)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，不影響流量，在輸入流量界面可以直接保存，不用輸入流量，并且這種設(shè)置不影響期初數(shù)。 缺點(diǎn)：因?yàn)楣降木幹剖菍?duì)應(yīng)于每個(gè)時(shí)期，所以每個(gè)月編制現(xiàn)金流量表時(shí)都要調(diào)整公式的時(shí)間。 2.設(shè)置項(xiàng)目輔助核算 2.1 步驟：把現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金三個(gè)科目都設(shè)為項(xiàng)目輔助核算—增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目。進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置—填制憑證，輸入相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)—到項(xiàng)目管理模塊查詢(xún)相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)—編制公式取三個(gè)科目對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的發(fā)生合計(jì)數(shù) 2.2優(yōu)缺點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：對(duì)于報(bào)表設(shè)置關(guān)鍵字，每月錄入關(guān)鍵字即可，不用修改公式。 缺點(diǎn)：如果設(shè)置了項(xiàng)目輔助核算，則要求在錄入期初余額的時(shí)候就要錄入到想關(guān)項(xiàng)目中，初始化工作大一些。如果是年初啟用帳套，則期初余額不影響本期的現(xiàn)金流量，可以設(shè)置“其他”現(xiàn)金流量項(xiàng)目，如果是年中啟用帳套，則期初余額與本年的現(xiàn)金流量有關(guān)，要對(duì)照手工帳分別輸入。另外，對(duì)于“提取現(xiàn)金”業(yè)務(wù)，是不影響現(xiàn)金流量的，但如果不輸入項(xiàng)目，該憑證無(wú)法保存。 提醒一：上述兩種方法，都是對(duì)現(xiàn)金流量表主表而言的，這些數(shù)據(jù)不會(huì)影響附表。對(duì)于附表的公式要手工錄入。 提醒二：對(duì)于財(cái)務(wù)通標(biāo)準(zhǔn)版因?yàn)闆](méi)有總帳中的“現(xiàn)金流量明細(xì)帳”和“現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表”，所以數(shù)據(jù)只能到項(xiàng)目管理中查詢(xún)。所以如果要使用“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額”函數(shù)來(lái)編制現(xiàn)金流量表時(shí)，既要把這三個(gè)科目指定為現(xiàn)金流量科目，又要設(shè)置為項(xiàng)目核算，這樣在填制憑證時(shí)，要錄兩次流量。一次對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)表gl_cashtable,一次對(duì)應(yīng)項(xiàng)目管理中的數(shù)據(jù)。現(xiàn)金流量表取數(shù)取的是gl_cashtable表中數(shù)據(jù)。 用友財(cái)務(wù)軟件在編制現(xiàn)金流量表時(shí)，生成主表很容易，在做附表時(shí)有困難，其實(shí)是打多數(shù)人不是很清楚補(bǔ)充資料中的“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~” 的來(lái)源。下面列出附表中需要設(shè)置的公式： 1、凈利潤(rùn) 取本年利潤(rùn)余額。 2、計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備＝本期計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備發(fā)生額累計(jì)數(shù) 注：直接核銷(xiāo)的壞賬損失，不計(jì)入。 3、固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)折舊＝制造費(fèi)用中折舊＋管理費(fèi)用中折舊 或：＝累計(jì)折舊期末數(shù)－累計(jì)折舊期初數(shù) 注：未考慮因固定資產(chǎn)對(duì)外投資而減少的折舊。 4、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) ＝無(wú)形資產(chǎn)（期初數(shù)－期末數(shù)） 或＝無(wú)形資產(chǎn)貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù) 注：未考慮因無(wú)形資產(chǎn)對(duì)外投資減少。 5、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) ＝長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（期初數(shù)－期末數(shù)） 或＝長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù) 6、待攤費(fèi)用的減少（減：增加） ＝待攤費(fèi)用期初數(shù)－待攤費(fèi)用期末數(shù) 7、預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） ＝預(yù)提費(fèi)用期末數(shù)－預(yù)提費(fèi)用期初數(shù) 8、處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益） 根據(jù)固定資產(chǎn)清理及營(yíng)業(yè)外支出（或收入）明細(xì)賬分析填列。 9、固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 根據(jù)固定資產(chǎn)清理及營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)賬分析填列。 10、財(cái)務(wù)費(fèi)用 ＝利息支出－應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)利息 11、投資損失（減：收益） ＝投資收益（借方余額正號(hào)填列，貸方余額負(fù)號(hào)填列） 12、遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） ＝遞延稅款（期末數(shù)－期初數(shù)） 13、存貨的減少（減：增加） ＝存貨（期初數(shù)－期末數(shù)） 注：未考慮存貨對(duì)外投資的減少。 14、經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） ＝應(yīng)收賬款（期初數(shù)－期末數(shù)）＋應(yīng)收票據(jù)（期初數(shù)－期末數(shù)）＋預(yù)付賬款（期初數(shù)－期末數(shù)）＋其他應(yīng)收款（期初數(shù)－期末數(shù)）＋待攤費(fèi)用（期初數(shù)－期末數(shù)）－壞賬準(zhǔn)備期末余額 15、經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） ＝應(yīng)付賬款（期末數(shù)－期初數(shù)）＋預(yù)收賬款（期末數(shù)－期初數(shù)）＋應(yīng)付票據(jù)（期末數(shù)－期初數(shù)）＋應(yīng)付工資（期末數(shù)－期初數(shù)）＋應(yīng)付福利費(fèi)（期末數(shù)－期初數(shù)）＋應(yīng)交稅金（期末數(shù)－期初數(shù)）＋其他應(yīng)交款（期末數(shù)－期初數(shù)） 　　　 16、其他 一般無(wú)數(shù)據(jù)。