期貨交易的基本技巧和方法

【專(zhuān)家解說(shuō)】：　　期貨與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。

　　期貨交易技巧：

　　1、只用你賠得起的錢(qián)：

　　如果以家計(jì)中的資金來(lái)從事期貨商品投資,那注定要失敗的,因?yàn)槿绱?你將不能從容運(yùn)用

　　心智上的自由作出穩(wěn)健的買(mǎi)賣(mài)決定。期貨商品買(mǎi)賣(mài)的成功要素之一,就是心態(tài)獨(dú)立;也就是說(shuō)：“買(mǎi)賣(mài)的決定,必須不受賠掉家用錢(qián)的恐懼感所左右?！?br />
　　2、認(rèn)識(shí)自己：

　　你必須具有冷靜客觀的氣質(zhì),控制情緒的能力,并且在持有一筆買(mǎi)賣(mài)合約時(shí)不會(huì)失眠。雖然這種功夫能夠訓(xùn)練出來(lái),但成功商品買(mǎi)賣(mài)者似乎向來(lái)就能在交易進(jìn)行當(dāng)中處之泰然?！霸谄谪浬唐肥袌?chǎng)中,每天都有許多令人激奮的事情發(fā)生,所以你必須要有決斷的心態(tài),有能力應(yīng)付市場(chǎng)短期的狀況,不然你會(huì)在短短幾分鐘之內(nèi),數(shù)度改變你的心意和合約方向?！?br />
　　3、資金不要投入超過(guò)1/3：

　　最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍于持有合約所需的保證金。為了遵循這個(gè)規(guī)則,必要時(shí)減少合約口數(shù)也無(wú)妨。這個(gè)規(guī)則可幫助你避免用所有的交易資金來(lái)決定買(mǎi)賣(mài),有時(shí)會(huì)被迫提早平倉(cāng),但你會(huì)因而避免大賠。

　　4、交易判斷不要建立在希望上：

　　不要太過(guò)希望立刻有所進(jìn)展,否則你會(huì)根據(jù)希望進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。成功者能夠在買(mǎi)賣(mài)中不受情緒影響?！半m然在生活的其它領(lǐng)域中希望是一種美德,但在期貨商品買(mǎi)賣(mài)中,它卻會(huì)成為真正的障礙。”一個(gè)新手盼望市場(chǎng)會(huì)轉(zhuǎn)變成對(duì)他有利時(shí),往往會(huì)違反基本的買(mǎi)賣(mài)規(guī)則。

　　5、要有適當(dāng)?shù)男菹ⅲ?br />
　　每天買(mǎi)賣(mài)會(huì)使判斷力鈍化。休息一下,你會(huì)對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)較為超然的看法;它還會(huì)幫你以另一個(gè)心境來(lái)看自己以及下一個(gè)目標(biāo),使你有一個(gè)更好的視野來(lái)觀察市場(chǎng)諸多因素。

　　6、賺錢(qián)合約不輕易平倉(cāng),要讓利潤(rùn)持續(xù)：

　　將賺錢(qián)的合約賣(mài)出,可能是導(dǎo)致商品投資失敗的原因之一?！爸灰绣X(qián)賺,就不會(huì)破產(chǎn)”的口號(hào)將不適用于商品投資。其理由為：假如你不能讓利潤(rùn)繼續(xù)滋長(zhǎng),則你的損失將會(huì)超過(guò)利潤(rùn)把你壓垮。成功的交易者說(shuō),不可只為了有利潤(rùn)而平倉(cāng);要結(jié)掉一個(gè)賺錢(qián)的合約,你必須有個(gè)理由。

　　7、學(xué)著喜愛(ài)損失：

　　“學(xué)著喜愛(ài)損失,因?yàn)槟鞘巧虡I(yè)的一部份。如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元?dú)?那你就是走在通往商品投資的成功路上?！痹谀愠蔀橐晃毁I(mǎi)賣(mài)好手之前,務(wù)須去除你對(duì)損失的恐懼感。

　　8、避免以市價(jià)進(jìn)出：

　　成功的交易者認(rèn)為,依市價(jià)買(mǎi)賣(mài)是缺乏自律功夫表現(xiàn),除非是要平倉(cāng)才用市價(jià)買(mǎi)賣(mài),否則“你應(yīng)朝著盡量不用市價(jià)單的目標(biāo)走。

　　期貨的交易的方法：

　　從期貨交易方法上看，成功的期貨投資者有兩種類(lèi)型：

　　1)第一種期貨交易方法是擁有自己設(shè)計(jì)的經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間模擬和實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)的交易和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的投資者。他們擁有自己的的交易系統(tǒng)，并且能把握系統(tǒng)的成功率和死穴，賺錢(qián)時(shí)是系統(tǒng)意料中的事，虧錢(qián)時(shí)認(rèn)識(shí)到這是系統(tǒng)中的死穴，在20%的失敗概率下該虧錢(qián)的就虧，心里很舒服，沒(méi)有壓力，因?yàn)橹雷约涸O(shè)計(jì)的系統(tǒng)每次發(fā)出的信號(hào)有80%的成功率。

　　2)第二種期貨交易方法就是“半桶水”的期貨投資者?！鞍胪八笔侵缸灾约旱乃接邢蓿豢赡芟竦谝环N成功的期貨投資者的建立自己的交易系統(tǒng)，但卻敢于根據(jù)別人驗(yàn)證過(guò)的、成功的交易系統(tǒng)，一絲不茍、前后一致的跟著做，像簡(jiǎn)單得不能再簡(jiǎn)單的“格蘭威爾移動(dòng)平均線八大法則”，因此能保證相當(dāng)?shù)某晒β省?br />
　　期貨行情的分析方法：

　　能否正確地分析和預(yù)測(cè)期貨價(jià)格的變化趨勢(shì)，是期貨交易成敗的關(guān)鍵。因此，每一個(gè)期貨交易者都必須十分重視期貨價(jià)格變化趨勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)。分析和預(yù)測(cè)期貨價(jià)格走勢(shì)的方法很多，但基本上可劃分為基本因素分析法和技術(shù)分析法兩種。

　　1)基本面分析方法

　　基本面分析法是通過(guò)分析期貨商品的供求狀況及其影響因素，來(lái)預(yù)測(cè)期貨價(jià)格變化趨勢(shì)的方法。

　　商品價(jià)格的波動(dòng)主要是受市場(chǎng)供求和需求等基本因素的影響，即任何減少供應(yīng)或增加消費(fèi)的因素，將導(dǎo)致價(jià)格上漲;反之，任何增加供應(yīng)或減少商品消費(fèi)的因素，將導(dǎo)致庫(kù)存增加、價(jià)格下跌。然而，隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一些非供求因素也對(duì)期貨價(jià)格的變化起到越來(lái)越大的作用，這就使得投資市場(chǎng)變得更加復(fù)雜，更加難以預(yù)料。

　　2)技術(shù)分析法

　　技術(shù)分析法是通過(guò)對(duì)市場(chǎng)行為本身的分析來(lái)預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)方向，即主要是對(duì)期貨市場(chǎng)以往的交易狀態(tài)，包括價(jià)格的波動(dòng)幅度、成交量與空盤(pán)量等資料，按照時(shí)間順序繪制成圖形或圖表，然后針對(duì)這些圖形或圖表進(jìn)行分析研究，以預(yù)測(cè)期貨價(jià)格走勢(shì)的方法。技術(shù)分析的基本要素：
價(jià)、量、時(shí)、空。