基于蒙特卡洛的污水處理投資風(fēng)險(xiǎn)分析及其簡化方法

【摘要】： 隨著我國投資體制的多元化發(fā)展,國家逐步在污水處理行業(yè)引入競爭機(jī)制。按照“誰投資、誰決策、誰收益、誰承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則,決策者更加關(guān)注投資效果和風(fēng)險(xiǎn),項(xiàng)目決策中的經(jīng)濟(jì)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析變得越來越重要,污水處理項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析方面的研究與應(yīng)用有著重要意義。 本文首先對風(fēng)險(xiǎn)、工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)分析以及投資風(fēng)險(xiǎn)分析理論研究進(jìn)展與常用方法進(jìn)行了綜述;而后簡要介紹了城市污水處理行業(yè)概況和蒙特卡洛模擬方法。蒙特卡洛法是解決不確定性因素隨機(jī)概率問題的有效方法,適用于側(cè)重經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)分析的投資風(fēng)險(xiǎn)分析,本文將蒙特卡洛模擬技術(shù)引入污水處理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析中,并對經(jīng)濟(jì)評價(jià)判別指標(biāo)進(jìn)行模擬的過程進(jìn)行了研究,分析了試驗(yàn)次數(shù)對模擬結(jié)果的影響;然后以工程實(shí)例“鄭州馬頭崗污水處理廠工程投資風(fēng)險(xiǎn)分析”作為案例進(jìn)行了蒙特卡洛模擬應(yīng)用,給出了整個(gè)模擬分析過程,得出項(xiàng)目可行的概率,可以看出采用這種方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)概率分析是適宜的;再者,通過工程實(shí)例進(jìn)行深入研究與推導(dǎo),得出在凈現(xiàn)值準(zhǔn)則下不進(jìn)行抽樣模擬直接近似求解項(xiàng)目可行的概率的簡化模擬方法。經(jīng)過深入驗(yàn)證與誤差分析,這種方法的計(jì)算結(jié)果與蒙特卡洛模擬結(jié)果相差甚小,具有手工計(jì)算簡單快速、可以寫出計(jì)算過程等優(yōu)點(diǎn),可以在可行性研究報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)概率分析中普及應(yīng)用;最后提出應(yīng)重視風(fēng)險(xiǎn)概率分析、正確對待風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論和必須針對風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論采取必要的應(yīng)對措施的建議。 【關(guān)鍵詞】：污水處理 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)分析 蒙特卡洛模擬 投資決策
【學(xué)位授予單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號】：F224;F299.24
【目錄】：

• 中文摘要2-3
• ABSTRACT3-6
• 前言6-8
• 第一章 項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)及其分析方法8-16
• 1.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與投資風(fēng)險(xiǎn)分析8-11
• 1.1.1 風(fēng)險(xiǎn)8-9
• 1.1.2 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)9-10
• 1.1.3 投資風(fēng)險(xiǎn)分析10-11
• 1.2 投資風(fēng)險(xiǎn)分析理論研究進(jìn)展與常用方法11-16
• 1.2.1 國外研究進(jìn)展與常用方法11-13
• 1.2.2 國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分析方法的應(yīng)用13-14
• 1.2.3 常用風(fēng)險(xiǎn)分析方法比較14-16
• 第二章 基于蒙特卡洛的污水處理投資風(fēng)險(xiǎn)分析16-33
• 2.1 城市污水處理行業(yè)概況16-19
• 2.1.1 城市污水處理業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特征16-18
• 2.1.2 我國污水處理行業(yè)的發(fā)展18
• 2.1.3 污水處理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析18-19
• 2.2 蒙特卡洛模擬方法概要19-22
• 2.2.1 蒙特卡洛法及其應(yīng)用19-20
• 2.2.2 蒙特卡洛模擬實(shí)施步驟20-22
• 2.3 污水處理項(xiàng)目模擬過程22-31
• 2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)變量的確定22-23
• 2.3.2 確定風(fēng)險(xiǎn)變量的概率分布23-24
• 2.3.3 抽取隨機(jī)數(shù)，產(chǎn)生變量抽樣值24-27
• 2.3.4 計(jì)算抽樣的評價(jià)指標(biāo)值，統(tǒng)計(jì)計(jì)算模擬結(jié)果27-28
• 2.3.5 模擬示例28-29
• 2.3.6 試驗(yàn)次數(shù)對結(jié)果的影響分析29-31
• 2.4 計(jì)算機(jī)模擬程序31-32
• 2.5 本章小結(jié)32-33
• 第三章 工程實(shí)例：鄭州馬頭崗污水處理廠工程投資風(fēng)險(xiǎn)分析33-41
• 3.1 概述33-34
• 3.2 確定風(fēng)險(xiǎn)變量及其概率分布34-37
• 3.2.1 風(fēng)險(xiǎn)變量概率分布的測定方法34-35
• 3.2.2 建設(shè)投資的概率分布35
• 3.2.3 經(jīng)營成本和銷售收入的概率分布35-37
• 3.3 蒙特卡洛模擬計(jì)算37-40
• 3.3.1 抽取隨機(jī)數(shù)，產(chǎn)生變量抽樣值37
• 3.3.2 計(jì)算抽樣的評價(jià)指標(biāo)值37-38
• 3.3.3 模擬結(jié)果38-40
• 3.4 風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論40-41
• 第四章 凈現(xiàn)值準(zhǔn)則下蒙特卡洛風(fēng)險(xiǎn)概率分析的簡化模擬研究41-52
• 4.1 問題的提出41
• 4.2 工程實(shí)例41-42
• 4.3 簡化模擬的嘗試42-48
• 4.3.1 評價(jià)指標(biāo)的概率分布42-43
• 4.3.2 構(gòu)建財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的函數(shù)模型43-45
• 4.3.3 建立簡化模擬的基本假設(shè)45-46
• 4.3.4 由蒙特卡洛模擬結(jié)果推演建設(shè)投資的近似正態(tài)分布模型46-47
• 4.3.5 結(jié)果驗(yàn)證47-48
• 4.3.6 簡化模擬的步驟48
• 4.4 進(jìn)一步驗(yàn)證與誤差分析48-50
• 4.4.1 深入驗(yàn)證48-49
• 4.4.2 誤差分析49-50
• 4.5 結(jié)論與建議50-52
• 4.5.1 結(jié)論50-51
• 4.5.2 簡化模擬的優(yōu)點(diǎn)51
• 4.5.3 應(yīng)用建議51-52
• 第五章 結(jié)束語52-55
• 5.1 總結(jié)52
• 5.2 建議52-55
• 參考文獻(xiàn)55-57
• 發(fā)表論文和參加科研情況說明57-58
• 致謝58

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