2012年7月份光伏材料板塊發(fā)展形勢

 光伏材料板塊因光伏規(guī)劃安裝量有望上升的利好，上周五已作出反應(yīng)。短期內(nèi)光伏行業(yè)仍受制于產(chǎn)能過剩，相關(guān)公司業(yè)績不確定性仍較大，行業(yè)反轉(zhuǎn)機會仍需等待，目前仍只存在短線博弈政策的可能。電池材料：上周電池板塊總體隨大盤調(diào)整，幅度和中小板相仿。電池材料鈷酸鋰的價格有所企穩(wěn)，碳酸鋰價格仍然堅挺。核電材料：核電材料上周板塊有所回調(diào)，目前的市場調(diào)整有助于釋放前期上漲后的板塊風險。

磁材板塊：上周主要稀土金屬的價格仍然不振，需求也仍未見明顯起色，同時板塊的調(diào)整幅度較大。前期建議注意板塊沖高回落的風險，短期板塊超跌后，或有反彈，但是仍維持對板塊謹慎的態(tài)度。超硬難熔材料板塊：上周超硬難熔板塊的調(diào)整幅度較大，表現(xiàn)明顯弱于大勢。前期認為行業(yè)的基本面表現(xiàn)平淡，金剛石單晶價格仍未筑底，建議對板塊謹慎。

新材料板塊的整體表現(xiàn)偏弱，近期重點關(guān)注國內(nèi)光伏利好政策進一步走向，重點關(guān)注受益于碳酸鋰價格上漲的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等個股的階段性機會，短期內(nèi)重點關(guān)注核電相關(guān)規(guī)劃審批進展，政策出臺預期使板塊具備新一波上漲的可能，看好核電材料類公司受益于新項目審批及材料國產(chǎn)化率提升，可關(guān)注板塊超跌反彈的機會，建議關(guān)注板塊回調(diào)后的低吸機會。