關(guān)注核電及太陽(yáng)能電池板

  2月電池板塊表現(xiàn)弱于中小板和創(chuàng)業(yè)板，尤其是在2月末呈現(xiàn)出加速下跌走勢(shì)。板塊的弱勢(shì)是因?yàn)槿狈τ辛Φ拇碳ば畔ⅲ强偟目从欣?a href="http://www.msthinker.com/news/list/8/" target="_blank">新能源汽車發(fā)展的積極因素正在積累，后續(xù)仍需重點(diǎn)關(guān)注消息面的變化。電池板塊的整體估值水平一直偏高，但這也反映出市場(chǎng)仍然對(duì)板塊有一定的期待。我們建議重點(diǎn)關(guān)注江蘇國(guó)泰、南都電源、新宙邦和天齊鋰業(yè)等個(gè)股。

短期內(nèi)光伏行業(yè)仍將受制于德國(guó)下調(diào)補(bǔ)貼、美國(guó)"雙反"等海外市場(chǎng)不利因素的影響，光伏企業(yè)仍有業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)，建議短期內(nèi)對(duì)板塊持謹(jǐn)慎態(tài)度，等待國(guó)內(nèi)等新興光伏市場(chǎng)需求大幅提升及未來行業(yè)整合帶來的反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。目前可關(guān)注陽(yáng)光電源、東方電熱等業(yè)績(jī)確定性相對(duì)較高的公司。

近期來自各方面的核電重啟積極信號(hào)頻出，我們預(yù)計(jì)近期核電領(lǐng)域三大規(guī)劃將正式推出，我國(guó)的核電審批將重啟，到2020年我國(guó)核電的規(guī)劃量仍將達(dá)80gw。隨著政策面的利好，我們認(rèn)為核電類相關(guān)公司將迎來交易性機(jī)會(huì)。重點(diǎn)關(guān)注久立特材、東方電氣、方大炭素、沃爾核材。