國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
中美氣候聲明助碳排放交易提速 節(jié)能環(huán)保行業(yè)催化劑不斷
中美氣候聲明助碳排放交易提速 節(jié)能環(huán)保行業(yè)催化劑不斷 25日中美發(fā)表《氣候變化聯(lián)合聲明》,中國承諾到2017年啟動(dòng)全國碳排放交易體系,重點(diǎn)加強(qiáng)電力、鋼鐵、水泥等重工業(yè)行業(yè)的節(jié)能
25日中美發(fā)表《氣候變化聯(lián)合聲明》,中國承諾到2017年啟動(dòng)全國碳排放交易體系,重點(diǎn)加強(qiáng)電力、鋼鐵、水泥等重工業(yè)行業(yè)的節(jié)能減排等;我們預(yù)期11月末巴黎氣候會(huì)議中碳排放仍將成為核心議題。我們認(rèn)為碳排放為主題性投資機(jī)會(huì),建議關(guān)注研發(fā)碳捕捉技術(shù)的中電遠(yuǎn)達(dá)、生物質(zhì)燃料龍頭迪森股份、大氣端治理龍頭龍凈環(huán)保等。
多項(xiàng)環(huán)保政策出臺,行業(yè)催化劑不斷
本周出臺的環(huán)保政策還包括《關(guān)于開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范城市(縣)建設(shè)的通知》及《關(guān)于開展全國環(huán)評機(jī)構(gòu)專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》等。循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范城市側(cè)重于中水回用、再生資源回收、再生水、餐廚垃圾等領(lǐng)域;而環(huán)評專項(xiàng)治理則針對出租出借環(huán)評資質(zhì)等重點(diǎn)問題進(jìn)行核查。我們預(yù)期未來一個(gè)季度,環(huán)保政策仍將不斷出臺。
再融資加速放開,關(guān)注在審核項(xiàng)目進(jìn)展
近期投資者對環(huán)保板塊關(guān)注度明顯增加。究其原因,無外乎行業(yè)良好的景氣度(特別是在傳統(tǒng)行業(yè)一片哀鴻的背景下)、中報(bào)靚麗的業(yè)績、快速增加的在手訂單等。特別的,近期迪森股份、津膜科技等公司再融資方案均獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),等待批文下發(fā)。此前我們多次提示,PPP模式下,融資能力是影響公司成長加速度的核心要素,特別對小市值公司而言,通過承接大型PPP項(xiàng)目,具備跨越式成長的最佳機(jī)會(huì);若再融資通道暢通,市值彈性較大。
綜合考慮三季度業(yè)績預(yù)期\未來訂單成長預(yù)期\管理層能動(dòng)性等角度,建議重點(diǎn)關(guān)注國禎環(huán)保、迪森股份、津膜科技、先河環(huán)保等。另一方面,在PPP的發(fā)展模式下,地方國企或?qū)⒈煌渡錇樵胤饺谫Y平臺的公用事業(yè)融資功能,在國企改革背景下,通過資產(chǎn)整合注入、管理層激勵(lì)、PPP項(xiàng)目承接等帶來新的成長性,建議重點(diǎn)關(guān)注洪城水業(yè)、江南水務(wù)、中原環(huán)保。
廣發(fā)投資策略與組合
本周環(huán)保指數(shù)上漲3.05%,滬深300指數(shù)下跌0.59%,環(huán)保板塊跑贏大盤3.64%。56家樣本公司中,46家公司上漲,4家公司下跌,6家持平,截至本周五7家公司停牌。投資組合:迪森股份+國禎環(huán)保+聚光科技+江南水務(wù)+萬鴻集團(tuán)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
市場低價(jià)惡性競爭,盈利能力持續(xù)下降;EPC工程結(jié)算進(jìn)度低于預(yù)期.
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