核電走出去戰(zhàn)略再獲突破

近期大盤在3600到3700點處窄幅振蕩，不過，在證金公司目前支持股市資金儲備總量目標(biāo)高達(dá)5萬億、近300只基金超萬億彈藥“屯兵”的重磅利好加碼下，天平正逐漸向多方傾斜。上周五兩市變盤拉升，滬指一舉突破5日和10日均線，或許預(yù)示著基金在暗中開始吸籌建倉了。在賺錢效應(yīng)的吸引下，本周股指有望延續(xù)反彈走勢。 本周是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)密集披露的一周，此前官方7月份制造業(yè)PMI創(chuàng)3月份以來最低，中國7月財新制造業(yè)PMI創(chuàng)兩年新低，顯示出經(jīng)濟(jì)下行壓力仍存。豬肉價格上漲對CPI的影響，原油價格的持續(xù)回落以及大宗商品價格是否低位企穩(wěn)，規(guī)模以上工業(yè)增加值能否上行等，都將對市場產(chǎn)生影響。 據(jù)高盛分析，國家隊花在支持股市上的資金可能多達(dá)9000億元，投資者需密切關(guān)注其買入股票的數(shù)量及類型，為自己的投資提供導(dǎo)向。 題材1：核電 據(jù)媒體報道，世界單機(jī)容量最大、中英首個核電項目、預(yù)算近2500億元人民幣的欣克利角C電站，預(yù)計數(shù)周內(nèi)就將最終簽約，而且新披露的合同金額較早前所報道的160億英鎊增加逾50%。目前，英國政府已提出在2030年前新建8座核電站，欣克利角C核電站為第一個項目。除共建C站外，中核集團(tuán)和中廣核還在英國尋求自建核電站。 點評：核電走出去戰(zhàn)略再獲突破，核電板塊再成為市場關(guān)注的焦點。一旦中企做實欣克利角C核電站項目，直接受益的將是核電概念股，具體受益的電力設(shè)備企業(yè)還要看能不能拿到部分核電設(shè)備訂單。 與此同時，中國核電(601985,股吧)6月上市是在為核電資產(chǎn)證券化鋪路，也是我國將大規(guī)模啟動核電項目建設(shè)的象征。上市公司方面，中核集團(tuán)旗下上市公司包括中國核電和中核科技(000777,股吧)；此外，去年11月，包括東方電氣(600875,股吧)和上海電氣(601727,股吧)在內(nèi)的多家中國核供應(yīng)鏈企業(yè)也參加了英國新建核電項目上海推介會。 題材2：農(nóng)機(jī)板塊 8月7日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見，提出大力開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；深化種業(yè)體制改革，積極推進(jìn)海南、甘肅、四川三大國家級育種制種基地建設(shè)，規(guī)劃建設(shè)一批區(qū)域級育種制種基地；推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化，大力推廣保護(hù)性耕作技術(shù)，開展糧棉油糖生產(chǎn)全程機(jī)械化示范，構(gòu)建主要農(nóng)作物全程機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)體系；拓展與“一帶一路”沿線國家和重點區(qū)域的農(nóng)業(yè)合作，帶動農(nóng)業(yè)裝備、生產(chǎn)資料等優(yōu)勢產(chǎn)能對外合作。 點評：在“中國制造2025”戰(zhàn)略中，農(nóng)機(jī)裝備就被列入十大重點發(fā)展領(lǐng)域，推進(jìn)先進(jìn)高端農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展已成為國家戰(zhàn)略的一部分。 而隨著近年來行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，我國部分農(nóng)機(jī)產(chǎn)品已獲得了世界范圍的認(rèn)可，結(jié)合“中國制造2025”、“一帶一路”等國家戰(zhàn)略來看，我國農(nóng)機(jī)行業(yè)在未來數(shù)年內(nèi)有望迎來內(nèi)外開花的快速發(fā)展階段。 國金證券(600109,股吧)認(rèn)為，我國農(nóng)機(jī)行業(yè)有望在未來5年實現(xiàn)復(fù)合10%至15%的較高速增長，而包括農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)變化、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變、政策扶持等都將成為行業(yè)增長的驅(qū)動因素。預(yù)計行業(yè)未來5年的增速將呈現(xiàn)先抑后揚。 題材3：信息安全 自“棱鏡門”事件之后，國內(nèi)有關(guān)信息安全的政策陸續(xù)加緊推出。工信部日前發(fā)布《關(guān)于開展電信行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全試點示范工作的通知》。我國自主研發(fā)的安全可靠計算機(jī)芯片及系統(tǒng)研制完成，9月有望參加黨政機(jī)關(guān)計算機(jī)系統(tǒng)工程招標(biāo)。 點評：近年來，隨著信息安全逐漸受到政府及重點行業(yè)的高度重視，國產(chǎn)信息安全產(chǎn)品有望在政策扶持下加快發(fā)展。據(jù)測算，2013年至2018年我國信息安全行業(yè)市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為15%。 對此，有券商分析師表示，中國未來信息安全產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展可期。工業(yè)和信息化部發(fā)文啟動電信行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全試點示范工作，引導(dǎo)電信企業(yè)投資云平臺安全防護(hù)等重點領(lǐng)域，從事相關(guān)領(lǐng)域的龍頭公司責(zé)任重大機(jī)遇也很多。 在個股選擇方面，國金證券表示，從投資邏輯上具體可以關(guān)注三領(lǐng)域中的投資機(jī)會：軟件自主可控，硬件自主可控以及系統(tǒng)自主可控，軟件自主可控表現(xiàn)在架構(gòu)上，更多的使用云計算架構(gòu)替代傳統(tǒng)國外巨頭的軟件設(shè)施；硬件上來看，從芯片、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備等，開始對國外設(shè)備進(jìn)行替代；系統(tǒng)自主可控更多的是以具有保密資質(zhì)的國內(nèi)企業(yè)來完成以往國外公司招標(biāo)的系統(tǒng)。