成交843億！185只光伏概念股暴漲

昨日，資本市場(chǎng)再度迎來(lái)好消息。

據(jù)能源一號(hào)的統(tǒng)計(jì)顯示，總計(jì)287只的光伏概念股中，有185只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，板塊漲幅高達(dá)1.08%,資金凈流入為55億，成交額843.33億。今天的表現(xiàn)，也是繼4月27日以來(lái)該板塊持續(xù)走穩(wěn)的信號(hào)之一。

領(lǐng)漲的個(gè)股為：中利集團(tuán)、亞瑪頓、上能電氣、億晶光電、中來(lái)股份、晶澳科技、天合光能、通威股份、晶科能源、福斯特、鈞達(dá)股份、東方日升、隆基綠能、愛(ài)旭股份、特變電工、正泰電器、固德威、陽(yáng)光電源、中環(huán)股份等等。各個(gè)細(xì)分板塊都有相應(yīng)個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲。

從成交額來(lái)看，排名靠前的有隆基綠能、通威股份、陽(yáng)光電源、特變電工、晶澳科技、中環(huán)股份、愛(ài)旭股份、東方日升等，上述個(gè)股均超過(guò)10億成交額。中來(lái)股份、天合光能等也有明顯強(qiáng)勢(shì)的成交表現(xiàn)。此次上漲后，市盈率依然偏低的為特變電工(6.28倍)、蘇美達(dá)(8.69倍)，通威股份、中環(huán)股份、科華數(shù)據(jù)、中國(guó)電建、東方日升等，都低于26倍。

5月10日，該板塊曾一度上漲了2.96%，此后盤面較穩(wěn)定，經(jīng)過(guò)小幅度盤整后，進(jìn)入今天的整體上漲。

股價(jià)的企穩(wěn)，原因多重。第一，今年以來(lái)光伏個(gè)股跌幅較大，部分質(zhì)地優(yōu)質(zhì)的個(gè)股在行業(yè)普跌情況下被大幅殺跌，如今展開一定的反彈。

第二，多家該板塊的上市公司在業(yè)績(jī)出色的今年一季報(bào)、2021年年報(bào)披露后，也預(yù)計(jì)二季度會(huì)迎來(lái)新高點(diǎn)。

晶澳科技就表示，2022年出貨目標(biāo)鎖定在35~40GW之間，市場(chǎng)情況樂(lè)觀。二季度的話，疫情或有一點(diǎn)影響，但該季度出貨的目標(biāo)仍沒(méi)變?cè)?GW以上，對(duì)于完成全年目標(biāo)有較大幫助。

天合光能也認(rèn)為，目前二季度行業(yè)需求依然旺盛，簽單量超過(guò)10GW，國(guó)際市場(chǎng)需求不錯(cuò)。今年一季度考慮到疫情影響，公司也引入了物流通道，向四周布局如寧波港、南京港等。該企業(yè)的組件生產(chǎn)基地物流也做了周密安排，通過(guò)水路到國(guó)際大船，物流可控。原材料也在一季度做了相應(yīng)的庫(kù)存儲(chǔ)備。

中環(huán)股份也認(rèn)為，行業(yè)的高景氣度會(huì)持續(xù)，整個(gè)行業(yè)的排產(chǎn)較好，部分企業(yè)小幅波動(dòng)。而近期組件廠也已經(jīng)上調(diào)訂單報(bào)價(jià)，市場(chǎng)低于1.85元每瓦的組件報(bào)價(jià)大幅減少。錦浪等多家逆變器廠商也表示，海外的提價(jià)在進(jìn)行中，會(huì)在二季度反映出來(lái)。

據(jù)硅業(yè)協(xié)會(huì)和PV Infolink的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)單晶硅的致密料成交均價(jià)已經(jīng)上漲至25.87萬(wàn)元每噸，周環(huán)比漲幅2.13%。硅料價(jià)格的上漲，主要緣由在于供應(yīng)的增量不及需求增量。

山西證券的分析認(rèn)為，目前硅片利潤(rùn)水平較高，多家企業(yè)紛紛開工率上調(diào)，加上產(chǎn)能的陸續(xù)增加，導(dǎo)致硅料需求量在上揚(yáng)。加上物流尚未完全恢復(fù)，因此預(yù)計(jì)硅料依然處于供給緊張的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能規(guī)模為每月6.5到6.6萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)4%到6%。

電池片和組件方面，主流產(chǎn)線基本開滿，海外市場(chǎng)受到美元持續(xù)走強(qiáng)及需求穩(wěn)定高位的影響，依然處于較高位置。

一些電池廠家在積極擴(kuò)產(chǎn)中，迎接行業(yè)的持續(xù)爆發(fā)。如電池板塊中的新勢(shì)力---鈞達(dá)股份旗下的捷泰科技，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 17.02 億，同比增長(zhǎng)177%;凈利潤(rùn)6 000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)141.42%。捷泰科技一季度實(shí)際產(chǎn)能 2GW，產(chǎn)量 1.91GW，出貨量 1.85GW。同時(shí)，安徽滁州 8GW TOPCon 項(xiàng)目建設(shè)也在有序推進(jìn)，預(yù)計(jì) 6 月投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到今年年底產(chǎn)能在16~17GW。鈞達(dá)也透露，電池業(yè)務(wù)的開工率從去年至今就高達(dá)90%以上。由于上海長(zhǎng)三角地區(qū)疫情等原因，對(duì)部分廠家有點(diǎn)影響，但整體不大。182以上大尺寸的電池供應(yīng)能力，可能小于需求，供需較為緊張。

根據(jù)山西證券及結(jié)合市場(chǎng)分析，短期來(lái)看，供應(yīng)鏈和玻璃、膠膜等價(jià)格仍有上調(diào)。5月新單項(xiàng)目的組件出廠價(jià)集中于每瓦1.88~1.95元之間，分布式項(xiàng)目則落在了每瓦1.92元~1.94元，目前5月開工的大型項(xiàng)目還不太多。不過(guò)，對(duì)組件回落的影響有限。

中銀證券也表示，5月17日，電氣設(shè)備(申萬(wàn))上漲3.24%，上證綜指上漲0.65%，深證成指上漲1.23%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.62%。