風(fēng)電行情爆倉，引領(lǐng)市場主線，抓住這個方向！

大家好，我是經(jīng)觀君，一個跟著機構(gòu)調(diào)研的散戶，主做短線價投，希望跟大家一起，埋伏在A股的黃金坑里，獲得超額的復(fù)利收益！

上周行情普遍不好，比較大的切換發(fā)生在新賽道和老賽道之間。白酒醫(yī)療大消費支棱起來了、光伏卻迎來大陰線。

我一個重倉白酒和醫(yī)藥的朋友特別開心，說價值投資的春天來了。

實際上，現(xiàn)在的走勢并未企穩(wěn)，仍需要消化一段估值。主要是消費水平還不行，相比2019年并未有大增長。

大消費同比數(shù)據(jù)不好，是因為去年7／8月份經(jīng)濟反彈，起點太高；今年又遭遇了幾輪疫情、洪水的打擊，大家消費欲望普遍不強。

下半年節(jié)日偏多，節(jié)日氣氛和送禮等會帶來一些消費股的機會，包括白酒、豬肉的波段是可以考慮的。

近期股市的熱點切換得太頻繁，像我們這種做短線的人，特別心累。

說實話，這種累，是心理上的累。每天都要跟蹤新熱點，解讀新變化。因為不知道何時熱點又要變了，很可能文章發(fā)完，第二天市場風(fēng)向就調(diào)整了。

這兩周我仔細(xì)思考了一下，總結(jié)出一個結(jié)論不論熱點怎么切換，都是圍繞“碳中和”展開的。

碳中和是國家強調(diào)的大方向，也是國際社會的共識。碳中和不僅是A股的信仰，也是全世界資本市場的信仰。

這個前提擺在這里，即使小政策不停調(diào)整，大方向仍舊不變。

碳中和的短期機會，在煤炭、鋼鐵、電力等高耗行業(yè)。

碳中和最終目的就是減少二氧化碳的排放?，F(xiàn)在各種企業(yè)都在減排，排放不達標(biāo)的企業(yè)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

邏輯很簡單需求不變——供給減少——價格上升。

因此煤炭、鋼鐵電力等行業(yè)，中小企業(yè)很可能直接倒閉，利好頭部大企業(yè)。同時在限制產(chǎn)能的情況下，價格和利潤自然就會上漲。具體可以參考這篇周期行業(yè)大漲，逐步加倉！

所以那些手里拿著鋼鐵票的同志們，短期內(nèi)不必怕。鐵礦石價格上周跌了20％，讓鋼鐵的成本更少了，結(jié)果不就是利潤更高嗎？

碳中和的長期機會，在清潔能源。

清潔能源，即光伏、風(fēng)電和氫能。

這三者當(dāng)中，今年最有爆發(fā)機會的，是風(fēng)電。我在八月底提示過風(fēng)電的機會又漲停！這個行業(yè)爆發(fā)了！相信不少朋友吃到了大肉。

但有朋友在星球中說，自己賣飛了明陽智能。雖然我提倡大家落袋為安，但風(fēng)電的機會，還很多。

短期內(nèi)，今年是風(fēng)電補貼的最后一年，各大運營商開啟搶裝潮，讓上游組件廠得到了較大的利潤。風(fēng)機設(shè)備企業(yè)的利潤即將有爆發(fā)，這個邏輯和光伏搶裝潮是相同的。

長期，風(fēng)光氫代替火力發(fā)電、水力發(fā)電是必然的。

市場上流傳一句話，風(fēng)電是新時代的水電。

風(fēng)電的盈利模式，和當(dāng)年的水電如出一轍風(fēng)電運營商將電賣給電網(wǎng)賺錢。不同的是，風(fēng)電還可以交易碳積分，賺碳排放權(quán)的錢。風(fēng)電的發(fā)展，將會長遠(yuǎn)而持久。而現(xiàn)在是萬里長征的第一步。

目前我國風(fēng)電占比較低，歐洲風(fēng)電占比15％，丹麥風(fēng)電占比48％，我國不到10％。

滲透率較低加上補貼即將到期，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)特別是風(fēng)機設(shè)備，年底還有一波空間。除了現(xiàn)在的裝機潮，未來還有換機／修機潮。今年是陸上風(fēng)電最后補貼年，海上風(fēng)電還有幾年的補貼時間，這樣看來，做海風(fēng)的風(fēng)機設(shè)備更值得關(guān)注。

具體的標(biāo)的，可以看我八月底的分析。那篇文章提到的風(fēng)機設(shè)備，運達股份漲了25％，金風(fēng)科技漲了38％，明陽智能也已漲了30％。

雖然已經(jīng)跑了一段時間，但此時未必不是好的進場時間，從長遠(yuǎn)來看，風(fēng)電有較大機會。

風(fēng)電行業(yè)，市場龐大，但國內(nèi)還沒有出現(xiàn)巨頭，沒有超千億市值的公司。所以，一旦爆發(fā)起來，能量是無窮的。

碳中和市場，一定是市場主力。

短期內(nèi)有兩個邏輯，一個是國家在補貼清潔能源，第二個是碳交易市場帶來的機會。

長期，為了人類命運共同體， 這是必須要支持的市場。

抓住市場主力，知曉未來方向。

找準(zhǔn)大勢所在，一定不會迷失。