5000億“光伏茅”又飆新高!高瓴徹底火了：8個(gè)月暴賺150億!

8月30日，“光伏茅”隆基股份股價(jià)暴漲創(chuàng)新高，收漲7.15%，最新股價(jià)97.3元每股，市值超5000億元。

而盤(pán)后，隆基股份披露半年報(bào)：實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)近50億，同比增長(zhǎng)21.30%。其中，也披露了最新的股東信息：高瓴持股比例未變。

至此，高瓴及其旗下二級(jí)私募禮仁，在A股的最新持倉(cāng)也悉數(shù)披露完畢。截至6月底，共計(jì)持有17只股票，合計(jì)金額達(dá)740億元。

持有隆基股份3.17億股

8個(gè)月爆賺150億

隆基股份中報(bào)顯示，二季度高瓴持股比例未變，依舊為5.85%，但由于6月底隆基股份每股轉(zhuǎn)增股份0.4股的轉(zhuǎn)增股，截至6月末，高瓴持有隆基股份股數(shù)達(dá)到3.17億股。

按照最新的股價(jià)97.3元每股計(jì)算，高瓴持有隆基股份市值超308億元。而資料顯示，去年12月19日，高瓴資本出資158.41億元協(xié)議受讓李春安所持隆基股份6%股權(quán)，這意味著，8個(gè)月的時(shí)間，高瓴在隆基股份上賺了近150億元。

而通過(guò)隆基股份剛剛公布的半年報(bào)，業(yè)績(jī)十分靚麗。上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入350.98億元，同比增長(zhǎng)74.26%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)49.93億元，同比增長(zhǎng)21.30%。公司經(jīng)營(yíng)持續(xù)保持穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債率為55.18%，較2020年末下降4.20個(gè)百分點(diǎn)。截至報(bào)告期末，隆基股份組建了超過(guò)千人的專(zhuān)業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，累計(jì)獲得各類(lèi)專(zhuān)利1，196項(xiàng);2021上半年研發(fā)投入高達(dá)16.14億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例為4.60%。

不僅高瓴持股不變，此外，北向資金增持2.26億股，持股比例升至10.75%，華夏上證50ETF取代劉格菘旗下廣發(fā)科技先鋒成為第十大股東。

740億持有這17家A股公司

碳中和仍是主線

至此，A股上市公司中報(bào)基本披露完畢。而截至二季末，高瓴及其旗下二級(jí)私募禮仁投資，合計(jì)持有17家A股上市公司，持有市值近735億元。

其中，上述隆基股份為第一重倉(cāng)股。寧德時(shí)代位居其后，雖然減持了近800萬(wàn)股，但仍持有超4480萬(wàn)股，持有市值近240億元。

截至二季末，高瓴持有隆基股份和寧德時(shí)代市值達(dá)520億元，占A股持倉(cāng)超7成。這顯示出碳中和仍舊是高瓴長(zhǎng)期看好的投資主線，不僅高瓴的二級(jí)投資團(tuán)隊(duì)在碳中和上布局了隆基、通威、蔚來(lái)、小鵬、信義能源等公司，高瓴的一級(jí)團(tuán)隊(duì)還投資了碳阻跡、愛(ài)科農(nóng)、藍(lán)晶生物等企業(yè)。

此外，高瓴在二季度增持了愛(ài)爾眼科近1900萬(wàn)股，新進(jìn)買(mǎi)入恒瑞醫(yī)藥超4000萬(wàn)股，新進(jìn)買(mǎi)入泰格醫(yī)藥、凱萊英等。

新進(jìn)華蘭生物、麗珠集團(tuán)和超圖軟件

禮仁聚焦醫(yī)藥、消費(fèi)、先進(jìn)制造

而禮仁投資則新進(jìn)買(mǎi)入了華蘭生物近1106萬(wàn)股，還新進(jìn)買(mǎi)入了509萬(wàn)股的麗珠集團(tuán)、420萬(wàn)股超圖軟件，略有減持恩捷股份。

此外，禮仁投資在二季度還完成了對(duì)“小華為”匯川技術(shù)的定增，獲配689.7萬(wàn)股、4億元，匯川技術(shù)是專(zhuān)門(mén)從事工業(yè)自動(dòng)化和新能源相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。

資料顯示，禮仁是高瓴旗下深耕二級(jí)市場(chǎng)投資的獨(dú)立平臺(tái)，以長(zhǎng)期的基本面驅(qū)動(dòng)和深入研究為基礎(chǔ)，以獨(dú)特而系統(tǒng)的價(jià)值投資方法論來(lái)指導(dǎo)投資組合的動(dòng)態(tài)調(diào)整。

總體來(lái)看，禮仁投資在大方向上聚焦醫(yī)藥、消費(fèi)、先進(jìn)制造這三條主線，而作為獨(dú)立的投資與運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，禮仁對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的投資策略更為靈活、多邊、獨(dú)立。

近期調(diào)研這些股

據(jù)公開(kāi)信息，近期高瓴的二級(jí)團(tuán)隊(duì)就深入調(diào)研了硬科技、消費(fèi)、生命健康三大方向的公司，包括：新能源及智能駕駛領(lǐng)域的天賜材料、三花智控等;消費(fèi)領(lǐng)域的洽洽食品、涪陵榨菜、金龍魚(yú)等;生命健康領(lǐng)域的東富龍、開(kāi)立醫(yī)療等。

另外，根據(jù)13F數(shù)據(jù)顯示，高瓴二級(jí)市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)在二季度繼續(xù)加大了對(duì)中概股的投資力度，新進(jìn)和增持了7家中概股。

而從持有市值來(lái)看，中概股仍占主力位置，其中，前四大重倉(cāng)股均為中概股。