有機(jī)硅概念大幅拉升且領(lǐng)漲兩市，哪些細(xì)分領(lǐng)域龍頭值得關(guān)注？

7月13日，有機(jī)硅概念大幅拉升，領(lǐng)漲兩市。截至發(fā)稿，晨光新材、三孚股份漲停，潤(rùn)禾材料、金銀河、東岳硅材等多股紛紛跟漲。

生意社數(shù)據(jù)顯示，7月8日，主流地區(qū)有機(jī)硅DMC市場(chǎng)均價(jià)參考在30566元／噸，與6月1日的26666元／噸相比，累計(jì)漲幅14．62％。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，有機(jī)硅市場(chǎng)短期內(nèi)供應(yīng)偏緊，下游囤貨狀態(tài)積極。產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研顯示，目前單體廠訂單多排期至7月中旬，有機(jī)硅DMC庫(kù)存壓力依舊較小。預(yù)計(jì)短期內(nèi)行情將以持續(xù)高位運(yùn)行為主。

供給端來看，目前新疆石河子裝置檢修進(jìn)入尾聲，將于七月中旬陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。其他主要裝置正常開工，生產(chǎn)商主要以交付前期訂單為主。隨著訂單交付進(jìn)入中后期，市場(chǎng)有機(jī)硅庫(kù)存量將逐步提升。需求端方面，下游產(chǎn)品生膠、硅膠在原料的支撐下二季度整體上漲行情也已陸續(xù)收官，備貨態(tài)度將開始逐步由積極轉(zhuǎn)為消極，高價(jià)訂單量開始下降。綜合來看，預(yù)計(jì)后續(xù)隨著市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，有機(jī)硅價(jià)格將開始出現(xiàn)小幅下調(diào)，不排除市場(chǎng)讓利出貨的可能。建議關(guān)注相關(guān)龍頭企業(yè)。

針對(duì)市場(chǎng)空間大、增速高的細(xì)分市場(chǎng)開展成長(zhǎng)性投資。建筑、電子等行業(yè)市場(chǎng)大、增量高，建議關(guān)注在相關(guān)市場(chǎng)已有較大規(guī)模的標(biāo)的，汽車工業(yè)方面受益動(dòng)力電池對(duì)有機(jī)硅產(chǎn)品的需求提升，建議關(guān)注與相關(guān)龍頭汽車企業(yè)合作標(biāo)的；醫(yī)用、日用品行業(yè)目前主要被國(guó)際企業(yè)壟斷，關(guān)注計(jì)劃進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域、研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、具備高成長(zhǎng)的標(biāo)的。包括

（1）產(chǎn)業(yè)鏈完整，研發(fā)能力強(qiáng)的企業(yè)新安股份、興發(fā)集團(tuán)、東岳硅材；

（2）建筑＆工業(yè)用膠企業(yè)硅寶科技、集泰股份、杭州之江有機(jī)硅，廣州白云化工；

（3）表活劑龍頭，定制產(chǎn)品實(shí)力強(qiáng)的皇馬科技；

（4）具有成長(zhǎng)屬性的功能性＆工業(yè)助劑細(xì)分龍頭宏柏新材、晨光新材、新亞強(qiáng)，潤(rùn)禾材料、三孚股份、江瀚新材料；

（5）膠粘劑行業(yè)龍頭回天新材；

（6）醫(yī)用、消費(fèi)領(lǐng)域有機(jī)硅企業(yè)森日材料。