中融煤炭?jī)糁瞪蠞q4.34% 請(qǐng)保持關(guān)注

中融中證煤炭指數(shù)分級(jí)證券投資基金(簡(jiǎn)稱：中融煤炭，代碼168204)公布最新凈值，上漲4.34%。本基金單位凈值為0.817元，累計(jì)凈值為0.617元。

中融中證煤炭指數(shù)分級(jí)證券投資基金成立于2015-06-25，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“中證煤炭指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-40.04%，今年以來收益-6.52%，近一月收益10.26%，近一年收益-11.07%，近三年收益-26.80%。近一年，本基金排名同類(734/738)，成立以來，本基金排名同類(890/906)。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為0.36%，近兩年定投該基金的收益為-3.35%，近三年定投該基金的收益為-11.51%，近五年定投該基金的收益為-15.74%。(點(diǎn)此查看定投排行)

基金經(jīng)理為趙菲，自2015年06月25日管理該基金，任職期內(nèi)收益-40.04%。

最新定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉(cāng)股為中國(guó)神華(持倉(cāng)比例9.99% )、陜西煤業(yè)(持倉(cāng)比例9.32% )、永泰能源(持倉(cāng)比例6.23% )、美錦能源(持倉(cāng)比例5.20% )、兗州煤業(yè)(持倉(cāng)比例4.93% )、西山煤電(持倉(cāng)比例4.91% )、中煤能源(持倉(cāng)比例4.70% )、潞安環(huán)能(持倉(cāng)比例4.49% )、陽(yáng)泉煤業(yè)(持倉(cāng)比例3.56% )、平煤股份(持倉(cāng)比例3.16% )，合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為56.49%，整體持股集中度(高)。

最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi)，該基金前十大重倉(cāng)股為中國(guó)神華(持倉(cāng)比例9.10% )、陜西煤業(yè)(持倉(cāng)比例9.09% )、美錦能源(持倉(cāng)比例6.05% )、永泰能源(持倉(cāng)比例5.56% )、西山煤電(持倉(cāng)比例5.04% )、兗州煤業(yè)(持倉(cāng)比例4.89% )、中煤能源(持倉(cāng)比例4.79% )、潞安環(huán)能(持倉(cāng)比例4.53% )、陽(yáng)泉煤業(yè)(持倉(cāng)比例3.47% )、寶泰隆(持倉(cāng)比例2.65% )，合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為55.17%，整體持股集中度(高)。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2020年一季度，A股經(jīng)歷疫情的單日沖擊大幅下跌后隨著國(guó)內(nèi)疫情的控制快速回升，隨后因?yàn)閲?guó)外疫情的蔓延和對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面的影響大幅回調(diào)，中證煤炭指數(shù)下跌17.12%。本基金嚴(yán)格按照基金合同的各項(xiàng)要求，采取完全復(fù)制的被動(dòng)式指數(shù)基金管理策略。雖然申贖等因素對(duì)指數(shù)基金管理帶來了一定影響，本基金仍保持了對(duì)指數(shù)的有效跟蹤。

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至報(bào)告期末中融煤炭基金份額凈值為0.741元，本報(bào)告期內(nèi)，基金份額凈值增長(zhǎng)率為-15.22%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-16.29%。