永泰能源擬五途徑解決債券違約：實(shí)施債轉(zhuǎn)股等在列

繼神霧環(huán)保、*ST凱迪、ST中安等公司后，又一家上市公司曝出債券違約事件。7月5日，永泰集團(tuán)旗下的上市公司永泰能源發(fā)行的2017年度第四期短期融資券“17永泰能源CP004”未能完成兌付，已經(jīng)構(gòu)成違約。

那么永泰能源的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀如何，出現(xiàn)本次債券違約原因以及公司將如何應(yīng)對(duì)這次違約事件，永泰集團(tuán)在今天召開(kāi)媒體見(jiàn)面會(huì)上給出了答案。

違約直接原因：最近一期債券發(fā)行失敗

在談到債券違約時(shí)，永泰能源的實(shí)際控制人永泰集團(tuán)董事長(zhǎng)王廣西先反思了自己，表示沒(méi)有管控好負(fù)債規(guī)模和負(fù)債率，同時(shí)他也談到，受去杠桿等宏觀因素的影響，今年以來(lái)民營(yíng)企業(yè)發(fā)債都很困難的現(xiàn)實(shí)狀況，且經(jīng)常有抽貸情況發(fā)生。

永泰能源最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月底，公司全部債務(wù)為721.62億元，較上年底增長(zhǎng)2.59%，資產(chǎn)負(fù)債率、全部債務(wù)資本化比率和長(zhǎng)期債務(wù)資本化比率分別為72.95%、71.33%和57.31%。“不過(guò)，這與國(guó)有大發(fā)電企業(yè)相比并不高”。王廣西表示。

在談及本次債券違約的直接原因時(shí)，王廣西表示，主要是最近一期債券發(fā)行失敗導(dǎo)致的。“原計(jì)劃是發(fā)債10億元，實(shí)現(xiàn)15億元的兌付，原來(lái)的投資者也答應(yīng)購(gòu)買，一家大的國(guó)有金融機(jī)構(gòu)也承諾只要發(fā)債到70%，剩下的30%通過(guò)自籌包銷了。但是當(dāng)天認(rèn)購(gòu)只有2.8億元，所以就取消了發(fā)行。”王廣西稱。

五大解決途徑：計(jì)劃實(shí)施240億債轉(zhuǎn)股等

既然違約事件已經(jīng)發(fā)生，那么，對(duì)于市場(chǎng)投資者來(lái)說(shuō)，永泰能源將會(huì)如何處理這起事件更受關(guān)注。

王廣西在今天的媒體見(jiàn)面會(huì)上提到，計(jì)劃通過(guò)以下五大途徑來(lái)進(jìn)行解決，一保持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定；二積極瘦身，永泰集團(tuán)將進(jìn)行150億元資產(chǎn)處置積極回款；三是與金融機(jī)構(gòu)積極溝通，盡量使他們保證不抽貸和不斷貸款；四計(jì)劃實(shí)施240億債轉(zhuǎn)股；五是永泰集團(tuán)將以旗下上市公司永泰能源和海德股份為標(biāo)的發(fā)行可轉(zhuǎn)債。資料顯示，永泰集團(tuán)目前控股三家上市公司：永泰能源、海德股份、廣泰國(guó)際；參股聯(lián)環(huán)藥業(yè)。

股權(quán)債券已停牌 實(shí)控人：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)都正常

由于永泰能源債務(wù)較多，有機(jī)構(gòu)人士曾指出：“雖然從現(xiàn)金流指標(biāo)來(lái)看還可以，但僅夠覆蓋利息，一旦不能借新還舊，公司的資金鏈就會(huì)出問(wèn)題。”

不過(guò)，對(duì)于永泰能源公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，王廣西在接受記者采訪時(shí)表示：“都是正常的，目前遇到的困難是暫時(shí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。”據(jù)王廣西介紹，目前永泰能源的資產(chǎn)百分之九十以上都是實(shí)業(yè)，其中發(fā)電業(yè)務(wù)承擔(dān)了地方能源安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定的任務(wù)，對(duì)于境外投資項(xiàng)目，他表示，目前只有英國(guó)欣克利角核電項(xiàng)目，這是國(guó)家“一帶一路”的重點(diǎn)項(xiàng)目，也是中英兩國(guó)政府的重點(diǎn)合作項(xiàng)目。

“公司會(huì)堅(jiān)定的償還債務(wù)本息，保護(hù)大投資者的利益。”王廣西表示。另外，據(jù)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者了解，永泰能源的股票和債券已于7月6日起停牌，目的是為了避免市場(chǎng)更大波動(dòng)。

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