凱迪生態(tài)：寫在危機(jī)爆發(fā)兩周年之際

垃圾發(fā)電網(wǎng)訊:尊敬的燃料客戶，大家好！

2018年5月7日是一個(gè)難忘的日子，從這一天開始，你們陪伴著我們共同渡過了兩年730天17520小時(shí)的艱難時(shí)光。你們克服了難以想像的困難仍然幫助我們，和我們一起支撐著凱迪的“生命”。為了挽救凱迪，又是你們伸出了援助的雙手，公司在2019年實(shí)現(xiàn)了26家電廠的生產(chǎn)運(yùn)行，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到了26億余元，2020年疫情爆發(fā)后，15家電廠在一季度復(fù)工復(fù)產(chǎn)恢復(fù)了生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。在歷史的債務(wù)沒有還清的情況下，又給你們?cè)鎏砹诵碌呢?fù)擔(dān)。在此，我們向你們說一聲：感恩你們！是我們沒有把工作做好，對(duì)不起你們！

2020年5月7日，公司爆發(fā)債務(wù)危機(jī)整兩年的時(shí)間，回想這兩年我們共同走過的歷程，我們感慨萬千，如果沒有中央領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)、省委省政府、市委市政府以及東湖開發(fā)區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，如果沒有你們的大力支持和鼎力相助，如果沒有4000名凱迪員工及家屬的無私奉獻(xiàn)，凱迪是堅(jiān)持不到今天的。

大家肯定想問，中央對(duì)湖北省的支持力度這么大，為什么凱迪的問題至今還是得不到解決？問題到底在哪？讓我們一起來回顧這兩年發(fā)生的主要事項(xiàng)。

一、在黨中央、國(guó)務(wù)院、湖北省委省政府、武漢市委市政府及東湖開發(fā)區(qū)管委會(huì)等各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與重視下開展瘦身自救

公司債務(wù)危機(jī)爆發(fā)伊始就引起黨中央、國(guó)務(wù)院主要領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和重視，并于2018年6月上旬作出過明確批示。國(guó)家銀保監(jiān)會(huì)于2018年6月5日曾派專人來湖北傳達(dá)中央和國(guó)務(wù)院主要領(lǐng)導(dǎo)的重要批示精神，要求地方政府及金融機(jī)構(gòu)不抽貸、不壓貸，幫助企業(yè)化解危機(jī)、防控區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為此，國(guó)家銀保監(jiān)會(huì)專門組織湖北省、武漢市各級(jí)部門及金融債權(quán)人召開凱迪集團(tuán)會(huì)議，提出對(duì)包括凱迪生態(tài)、浙江盾安等在內(nèi)的4家類似處境企業(yè)通過創(chuàng)新開展法庭外債務(wù)重組實(shí)現(xiàn)自救，便于以更短的時(shí)間及較低的經(jīng)濟(jì)成本實(shí)現(xiàn)挽救企業(yè)的目的。在自救工作推進(jìn)過程中，超過十名全國(guó)人大代表曾聯(lián)名在2018年12月向最高人民法院提出建議案，說明了凱迪生態(tài)是國(guó)家扶持的實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、在精準(zhǔn)扶貧方面貢獻(xiàn)巨大的實(shí)際情況，懇請(qǐng)最高人民法院將凱迪生態(tài)涉訴案件的司法管轄權(quán)集中到武漢市中院，以便提前實(shí)現(xiàn)“府院聯(lián)動(dòng)”，及時(shí)掌握訴訟及查封進(jìn)展，穩(wěn)妥推進(jìn)與債權(quán)人清償方案的達(dá)成，進(jìn)而徹底化解債務(wù)危機(jī)，最高院立案庭工作人員與凱迪生態(tài)曾取得過聯(lián)系。

遺憾的是，因監(jiān)管部門下發(fā)給公司的9個(gè)監(jiān)管關(guān)注等函披露后，而公司回復(fù)給監(jiān)管部門的事實(shí)情況又不允許披露，使得債權(quán)人不明真像，從而產(chǎn)生了恐慌心理，致使眾多的債權(quán)人無法統(tǒng)一意見，以及其它工作推進(jìn)時(shí)間表無法掌控等各方面原因，自救工作計(jì)劃并未得到有效執(zhí)行。此后公司資產(chǎn)、銀行賬戶紛紛遭債權(quán)人查封、凍結(jié)，融資渠道完全斷裂，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大面積停滯，大量的農(nóng)民因燃料款問題屢次聚集到武漢各級(jí)政府及企業(yè)總部。在此背景下，凱迪生態(tài)的瘦身自救重組方案最后因?yàn)槠鋫鶛?quán)人委員會(huì)未能通過而無奈流產(chǎn)。

二、在各級(jí)政府等各方支持下公司董事會(huì)積極推進(jìn)破產(chǎn)重整

因無法及時(shí)化解危機(jī)，國(guó)家銀保監(jiān)會(huì)及省市政府各方轉(zhuǎn)而建議對(duì)凱迪生態(tài)進(jìn)行預(yù)重整，按照省市政府部署精神，凱迪生態(tài)于2019年5月21日經(jīng)凱迪生態(tài)股東大會(huì)審議通過啟動(dòng)司法重整的議案，于2019年5月31日正式向武漢市中級(jí)人民法院遞交了《重整申請(qǐng)書》以及各項(xiàng)材料。2019年6月，武漢市政府成立清算組報(bào)送至武漢市中級(jí)人民法院。2019年7-9月，有關(guān)中介機(jī)構(gòu)已完成清產(chǎn)核資、法律盡職調(diào)查等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，重整所需各項(xiàng)材料、初步方案均已形成。2019年7月湖北省與武漢市相關(guān)部門到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和最高院協(xié)調(diào)公司司法重整相關(guān)事。疫情爆發(fā)后，最高人民法院辦公廳聯(lián)絡(luò)辦工作人員和立案庭相關(guān)人員先后兩次與全國(guó)人大代表陳義龍先生取得聯(lián)系，詢問公司在疫情期間面臨的困難和突出需要解決的問題，陳義龍代表匯報(bào)了公司的情況，并懇請(qǐng)最高院幫助解決公司久懸未決的司法重整問題，隨后公司在2020年3月10日向武漢市政府報(bào)送了《關(guān)于懇請(qǐng)向最高法院去函協(xié)調(diào)支持我司重整工作的請(qǐng)示》【2020（8）號(hào)】文，武漢市政府非常重視，立即給湖北省政府去文，湖北省政府收到文后于2020年3月26日再次給中國(guó)證監(jiān)會(huì)去文，懇請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)向最高院去函支持公司司法重整工作，可至今為止沒有收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)給省政府的回復(fù)。4月27日就公司的司法重整推進(jìn)工作，湖北省分管副省長(zhǎng)召開專題會(huì)議，聽取了各方的匯報(bào)，大家一致認(rèn)為在目前的形勢(shì)下，一定要支持企業(yè)，各方共同努力將企業(yè)向好的方向推進(jìn)。

三、公司危機(jī)后監(jiān)管部門是如何“支持”企業(yè)的

2018年5月7日爆發(fā)危機(jī)后，湖北省證監(jiān)局給公司下發(fā)了9個(gè)監(jiān)管關(guān)注等函，根據(jù)第一財(cái)經(jīng)“400億”的報(bào)道認(rèn)定了大股東占用49.2億（后又改變?yōu)?0.54億），使不明真像的燃料客戶產(chǎn)生恐怖心理，紛紛到公司維權(quán)。湖北省證監(jiān)局李秉恒局長(zhǎng)在各種公開場(chǎng)合匯報(bào)表態(tài)時(shí)都是支持公司自救、司法重整，燃料客戶多次到湖北省證監(jiān)局時(shí)，回復(fù)也是說支持公司司法重整。然而，早在2018年12月26日湖北省證監(jiān)局李秉恒局長(zhǎng)在內(nèi)部簽批單上就已經(jīng)簽批了“同意根據(jù)唐宏明的舉報(bào)信對(duì)凱迪的信披違規(guī)等事項(xiàng)展開調(diào)查，并認(rèn)定了凱迪退市的可能性很大，要做好退市后有可能被投資者關(guān)注”的準(zhǔn)備。

從湖北省證監(jiān)局下的第一個(gè)監(jiān)管函開始，公司的各項(xiàng)工作始終推進(jìn)不了，只要是需要監(jiān)管部門同意或協(xié)調(diào)的事項(xiàng)就是走不下去，所有的工作難以落地。公司董事會(huì)多次到湖北省證監(jiān)局向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、解釋、舉證都無濟(jì)于事。眼看時(shí)間一天天過去，自救的可能性幾乎為零。在省委省政府、市委市政府的指導(dǎo)下，2019年5月公司董事會(huì)決定采取司法重整的方式來挽救公司，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，司法重整必須要中國(guó)證監(jiān)會(huì)給最高院去函同意進(jìn)入重整程序才能進(jìn)行司法重整工作，可湖北省證監(jiān)局堅(jiān)持要解決了“大股東用占用”問題后才能解決司法重整立案問題。于是，公司聘請(qǐng)了兩家機(jī)構(gòu)對(duì)湖北省證監(jiān)局認(rèn)定“大股東占用”資金流向進(jìn)行核查，同時(shí)也提請(qǐng)武漢國(guó)際仲裁庭對(duì)相關(guān)資金進(jìn)行了司法仲裁裁決，我們?cè)撟龅娜慷甲隽?，可湖北省證監(jiān)局就是不予認(rèn)可。

湖北省證監(jiān)局提出凱迪生態(tài)重整的前置條件是解決大股東資金占用問題，為了推動(dòng)司法重整工作，武漢市相關(guān)部門在7月1日聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（下稱“天職會(huì)所”）就湖北省證監(jiān)局認(rèn)定的關(guān)于大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用的資金流向做了專項(xiàng)核查，歷時(shí)兩個(gè)月的核查結(jié)論顯示，在大股東側(cè)與上市公司側(cè)的全部應(yīng)收應(yīng)付往來款進(jìn)行合規(guī)抵扣或抵消后，基本不存在大股東及關(guān)聯(lián)方的資金占用問題。事實(shí)上，大股東還為上市公司提供了巨額擔(dān)保，目前余額仍有180億元，是公司最大的擔(dān)保債權(quán)人，并因此被上市公司一起拖入債務(wù)泥潭。顯見，大股東沒有占用上市公司資金的動(dòng)機(jī)和行為，更沒有獲利。公司于9月6日召開董事會(huì)會(huì)議審議通過了天職會(huì)所出具的兩份核查報(bào)告，并依規(guī)提交披露，最終只公告一份審計(jì)報(bào)告。

2019年8月底核查結(jié)果出來后，公司董事會(huì)成員及主要經(jīng)營(yíng)層再次向湖北省證監(jiān)局匯報(bào)天職所的核查情況與我們自查、委托第三方核查、司法仲裁等結(jié)果一致，這時(shí)，湖北省證監(jiān)局還是不認(rèn)同，9月24日在武漢市金融局主要領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)和幫助下，湖北省證監(jiān)局李秉恒局長(zhǎng)親自聽取了關(guān)于天職所核查的情況匯報(bào)，認(rèn)可了天職所的核查結(jié)果，要公司抓緊擬定“大股東占用”的《解決方案》，指出要大股東承諾用土地來償還“大股東占用的資金”。大股東按李秉恒局長(zhǎng)的要求立即召開了董事會(huì)，承諾了用土地款解決相關(guān)問題，給公司出具了承諾函，李秉恒還親口表態(tài)，“十一”節(jié)后到中國(guó)證監(jiān)會(huì)協(xié)調(diào)司法重整相關(guān)事宜。10月11日武漢市金融局主要領(lǐng)導(dǎo)和公司主要領(lǐng)導(dǎo)一起帶著公司擬定的《解決方案》再次到湖北省證監(jiān)局向李秉恒局長(zhǎng)匯報(bào)，李秉恒局長(zhǎng)認(rèn)真審閱了《解決方案》后，親自動(dòng)筆進(jìn)行修改，將方案名稱修改為《整改解決方案》，為了顧全大局，公司當(dāng)即同意了李秉恒局長(zhǎng)的修改意見，并提交到董事會(huì)通過予以公告。我們按李秉恒局長(zhǎng)的要求完成了所有的工作，正當(dāng)我們苦苦期盼著李秉恒局長(zhǎng)承諾我們的結(jié)果時(shí)，2019年10月31日下午3點(diǎn)等來的是《事先告之書》，把陳義龍“掃地出門”，陳義龍含淚寫下了《致全體員工的公開信》。

2019年10月31日武漢市金融局主要負(fù)責(zé)人到中國(guó)證監(jiān)會(huì)請(qǐng)示司法重整的相關(guān)事宜，得到的答案是不能用土地款來解決問題，要用債權(quán)人減債的方式來解決。隨后，在武漢市金融局和債委會(huì)的支持和幫助下，在2019年12月31日前和四家債權(quán)簽訂了減債協(xié)議，再次的按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求完成了任務(wù)。

2020年4月27日省政府分管領(lǐng)導(dǎo)召開了凱迪公司的專題會(huì)議，相關(guān)部門一致認(rèn)為，在目前的形勢(shì)下共同努力的將企業(yè)向好的方向推進(jìn)，可湖北省證監(jiān)局又提出：2019年12月31日簽訂的減債協(xié)議不能解決問題，又提出了新的要求，債權(quán)人必須重新簽訂減債協(xié)議。

就這樣，我們一次又一次的按照證監(jiān)局的要求完成任務(wù)，又一次又一次的被證監(jiān)局推翻。

四、公司經(jīng)營(yíng)層想盡一切辦法恢復(fù)生產(chǎn)

危機(jī)爆發(fā)后，公司的員工紛紛離職，公司創(chuàng)始人集體回到凱迪生態(tài)，帶領(lǐng)留下來的員工進(jìn)行自救、維穩(wěn)、推進(jìn)司法重整和全面恢復(fù)生產(chǎn)運(yùn)行的準(zhǔn)備工作。

2019年在無外來資金幫助的情況下，高峰時(shí)期保持近26臺(tái)生物質(zhì)發(fā)電機(jī)組運(yùn)行（不含三家風(fēng)力發(fā)電廠)。取得這樣的成績(jī)，與廣大燃料客戶對(duì)公司的支持密不可分，也提振了各方對(duì)公司重整旗鼓再發(fā)展的信心。

然2020年春節(jié)期間，全國(guó)爆發(fā)了“新型冠狀肺炎”的疫情，給本就步履維艱的企業(yè)無疑又是雪上加霜。但公司不畏困難，積極爭(zhēng)取各地政府復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策，在做好防疫措施的同時(shí)，積極組織復(fù)工復(fù)產(chǎn)，一季度已經(jīng)有15臺(tái)左右的機(jī)組運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)。

五、只有通過保殼重整挽救企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)各方利益

根據(jù)凱迪生態(tài)對(duì)旗下47家電廠運(yùn)營(yíng)收益測(cè)算及未來引入重整投資人全面改善公司管理模式的計(jì)劃，相較于破產(chǎn)清算、低價(jià)拍賣資產(chǎn)取得的有限資金，通過司法重整程序恢復(fù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)，讓凱迪生態(tài)在生產(chǎn)過程中持續(xù)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)收益，按照每年毛利率30億元初步預(yù)測(cè)，能夠極大程度保護(hù)債權(quán)人利益不受損失，保護(hù)全體職工、數(shù)十萬股民、債民、農(nóng)戶債權(quán)人及供應(yīng)商的合法權(quán)益。若企業(yè)破產(chǎn)清算，上市公司股票退市后將立即喪失殼資源價(jià)值，再考慮到電廠經(jīng)營(yíng)特性，變賣廠房設(shè)備等資產(chǎn)將令金融債權(quán)遭受巨額損失，幾十萬農(nóng)民債權(quán)、職工債權(quán)更沒有任何保障可能，將形成嚴(yán)重的不穩(wěn)定因素，或?qū)⒃俅伪l(fā)群體性事件。

在公司命懸一線的關(guān)鍵時(shí)刻，我們?cè)谑∥≌?、市委市政府的指引下，同舟共?jì)、團(tuán)結(jié)一致去實(shí)現(xiàn)各方利益最大化的保殼不退市的重整目標(biāo)。

再次感謝你們！感恩有你們！