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中金:公募三季報新能源車產(chǎn)業(yè)鏈倉位大幅下降,軍工、光伏風(fēng)電有所加倉
來源:新能源汽車網(wǎng)
時間:2022-10-28 19:01:21
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中金:公募三季報新能源車產(chǎn)業(yè)鏈倉位大幅下降,軍工、光伏風(fēng)電有所加倉 中金公司研報認(rèn)為,公募三季報整體倉位略降,成長倉位分化。三季度市場受內(nèi)外因素影響調(diào)整幅度較大,公募基金持股規(guī)模
中金公司研報認(rèn)為,公募三季報整體倉位略降,成長倉位分化。三季度市場受內(nèi)外因素影響調(diào)整幅度較大,公募基金持股規(guī)模下降,股票資產(chǎn)從二季度6.6萬億元降至5.8萬億元,但整體倉位降幅相對較小,主動偏股型基金倉位由二季度的87.5%降至86.4%,同時港股配置比例也有所下降。結(jié)構(gòu)層面主要有以下配置特征:1)龍頭公司持股集中度下降;2)主板倉位回落,科創(chuàng)板倉位獲得明顯加倉,創(chuàng)業(yè)板倉位也小幅提升。3) 倉位分化改善,加倉機(jī)械、計算機(jī)和房地產(chǎn)等受益政策潛在支持領(lǐng)域,減倉基礎(chǔ)化工和醫(yī)藥。4)熱門賽道方面,新能源車產(chǎn)業(yè)鏈倉位大幅下降,軍工、光伏風(fēng)電有所加倉。5)專精特新主題倉位繼續(xù)上升。綜合來看,公募持倉擁擠度相比二季度有所改善,近期調(diào)整后的A股市場情緒和估值指標(biāo)已經(jīng)接近歷史較低位,市場轉(zhuǎn)機(jī)需要關(guān)注后續(xù)主要矛盾緩解及更多潛在的催化劑,中期市場機(jī)會逐步大于風(fēng)險。
文章來源:證券時報-
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