成長性可比新能源汽車？新秀上市7天漲92% 培育鉆石熱度持續(xù) 消費(fèi)景氣有望持續(xù)修復(fù)

　　今日(7月26日)早盤，培育鉆石板塊再度爆發(fā)，板塊指數(shù)領(lǐng)漲兩市。個股方面，截止午間收盤，國機(jī)精工漲停，四方達(dá)漲近15%，力量鉆石漲超9%，黃河旋風(fēng)、中兵紅箭、沃爾德等股均漲幅居前，此外，行業(yè)新秀惠豐鉆石漲近22%。

注：今日培育鉆石股大幅拉升(截止7月26日午間收盤)

　　中報半數(shù)翻倍增長，個股集體拉升走強(qiáng)

　　近期，培育鉆石板塊持續(xù)高景氣，截止今日午間收盤，板塊指數(shù)近5個交易日累計上漲近10%。個股方面，以近5日漲跌幅來統(tǒng)計，力量鉆石累計漲超22%，黃河旋風(fēng)、四方達(dá)、沃爾德、國機(jī)精工累計漲超10%。除滬深兩市外，近日登陸北交所的惠豐鉆石表現(xiàn)則更為亮眼，其上市以來的7個交易日中，股價(較之發(fā)行價28.12元)累計上漲近92.7%，同時也成為今年以來最具賺錢效應(yīng)的北交所新股。

　　培育鉆石板塊近日的火熱與中報行情不無關(guān)系，從已披露中報預(yù)告的6家上市公司業(yè)績來看，利潤端全部實現(xiàn)盈利，且近半數(shù)業(yè)績實現(xiàn)翻倍增長。具體來看，黃河旋風(fēng)以194.2%的歸母凈利潤增速暫列行業(yè)“預(yù)增王”，力量鉆石、中兵紅箭歸母凈利潤(下限)同比增長也超100%，晶盛機(jī)電、四方達(dá)業(yè)績增速超70%，惠豐鉆石增速也超50%，行業(yè)整體的高景氣也提振板塊內(nèi)個股迎來爆發(fā)上漲。

注：近期披露中報預(yù)告的培育鉆石股(截止7月26日發(fā)稿時)

　　浙商證券指出，培育鉆石行業(yè)持續(xù)高增長，接近10%拐點(diǎn)，相當(dāng)于2020年的新能源汽車。2019年，國內(nèi)新能源汽車平均市場滲透率小于5%，2021年突破10%并于年底達(dá)到19%，創(chuàng)歷史新高；2021年前，印度培育鉆石進(jìn)出口滲透率均小于5%，2021年至2022年，進(jìn)出口滲透率均翻倍增長，接近10%拐點(diǎn)，有望復(fù)制新能源車高成長性。預(yù)計到2025年，全球培育鉆石銷售額滲透率達(dá)16%，美國作為主要消費(fèi)國滲透率將達(dá)23%。

　　消費(fèi)景氣持續(xù)修復(fù)，關(guān)注兩大配置主線

　　今日早盤，除培育鉆石板塊大幅拉升外，旅游、酒店等疫后修復(fù)線也同樣表現(xiàn)出色，板塊指數(shù)漲幅均超3%。消息面，央行、文化和旅游部印發(fā)《關(guān)于金融支持文化和旅游行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的通知》提出，進(jìn)一步拓寬文化和旅游企業(yè)的融資渠道，支持盤活文化和旅游企業(yè)資產(chǎn)。目前，各地促進(jìn)消費(fèi)政策仍持續(xù)落地，隨著疫情影響逐步減緩，消費(fèi)端修復(fù)展開，此前短暫承壓的消費(fèi)行業(yè)有望迎來困境反轉(zhuǎn)。

　　從近期公布的中報業(yè)績預(yù)告來看，國金證券指出，A股大消費(fèi)公司中已有400家披露中報業(yè)績預(yù)告，占總市值的40%。方向上看，受疫情擴(kuò)散影響疊加大宗商品漲價，22Q2大消費(fèi)迎來盈利底部，72%的公司中報業(yè)績下滑。幅度上看，22上半年大消費(fèi)(不含農(nóng)林牧漁)凈利潤同降近四成，22Q2單季度下降幅度更大，底部風(fēng)險充分暴露。大消費(fèi)復(fù)蘇可期，關(guān)注業(yè)績修復(fù)情況。

　　中信證券指出，隨著疫情影響降低、穩(wěn)增長政策落地，消費(fèi)景氣將進(jìn)一步修復(fù)，建議基于兩大主線增加消費(fèi)配置：一是長期邏輯下的優(yōu)秀龍頭企業(yè)受市場環(huán)境或階段性因素影響下跌帶來的低估機(jī)會，尤其是強(qiáng)勢能賽道龍頭，包括白酒、運(yùn)動、美妝等；二是局部疫情逐步緩和預(yù)期下邊際修復(fù)機(jī)會，主要包括疫情復(fù)蘇預(yù)期下的出行產(chǎn)業(yè)鏈和周期復(fù)蘇主線下的養(yǎng)殖、種植等行業(yè)。考慮Q3通脹預(yù)期上行的預(yù)期，建議關(guān)注農(nóng)業(yè)、食品等必需品類階段性機(jī)會。

文章來源：財聯(lián)社