復(fù)星醫(yī)藥“搶搭”新冠藥快車 相關(guān)概念卻 培育鉆石一路狂奔 機(jī)構(gòu)：下一個(gè)新能源汽車

　　國產(chǎn)新冠藥物阿茲夫定獲批，新冠藥物概念股高開低走，早盤追高入市的投資者風(fēng)險(xiǎn)頗大。7月26日A股三大指數(shù)集體高開，小幅下滑后探底回升，深成指一度漲超1%，培育鉆石、旅游等板塊走強(qiáng)，汽車類板塊再度活躍。截至午間收盤，滬指漲0.81%，深成指漲1.07%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.54%。盤面上，房地產(chǎn)、酒店餐飲、旅游等板塊漲幅居前。船舶、醫(yī)藥、倉儲(chǔ)物流等板塊跌幅居前。

　　就后市走勢，國盛證券指出，當(dāng)前指數(shù)處于上漲趨勢中的小級(jí)別調(diào)整周期；預(yù)計(jì)向下調(diào)整空間有限，大概率將維持中樞震蕩走勢。后市隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，指數(shù)經(jīng)過震蕩蓄勢之后仍有進(jìn)一步向上動(dòng)能。市場仍屬于板塊輪動(dòng)的結(jié)構(gòu)性行情，關(guān)注處于行業(yè)高景氣度的新能源汽車、光伏、鋰電池等相關(guān)板塊的輪動(dòng)機(jī)會(huì)。

　　新冠藥概念股高開低走

　　7月25日，國家藥監(jiān)局根據(jù)《藥品管理法》相關(guān)規(guī)定，按照藥品特別審批程序，進(jìn)行應(yīng)急審評(píng)審批，附條件批準(zhǔn)河南真實(shí)生物科技有限公司阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應(yīng)癥注冊申請。

　　受消息刺激，7月26日復(fù)星醫(yī)藥AH開盤大漲，A股一度漲超8%，H股漲超6%，同時(shí)新華制藥、華潤雙鶴、雅本化學(xué)等紛紛高開。但截至午間收盤，復(fù)星醫(yī)藥A股由漲轉(zhuǎn)跌，下跌0.02%，報(bào)48.93元，振幅達(dá)9.99%。復(fù)星醫(yī)藥H股同樣由漲轉(zhuǎn)跌。

　　阿茲夫定片是我國自主研發(fā)的口服小分子新冠病毒肺炎治療藥物。2021年7月20日，國家藥監(jiān)局已附條件批準(zhǔn)本品與其他逆轉(zhuǎn)錄酶抑制劑聯(lián)用治療高病毒載量的成年HIV-1感染患者。此次為附條件批準(zhǔn)新增適應(yīng)癥，用于治療普通型新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)成年患者?；颊邞?yīng)在醫(yī)師指導(dǎo)下嚴(yán)格按說明書用藥。

　　復(fù)星醫(yī)藥已經(jīng)公告與真實(shí)生物合作。7月25日，復(fù)星醫(yī)藥控股子公司復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與真實(shí)生物簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方就推進(jìn)聯(lián)合開發(fā)并由復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)獨(dú)家商業(yè)化阿茲夫定等事宜達(dá)成戰(zhàn)略合作。此次合作領(lǐng)域包括將阿茲夫定用于新冠及艾滋病的預(yù)防及治療領(lǐng)域。

　　新華制藥在互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)與真實(shí)生物的合作進(jìn)展表示，公司今年4月27日披露《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，截至目前公司除已公開披露的信息外，不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，

　　凱萊英表示，公司旗下凱諾醫(yī)藥為阿茲夫定提供了CRO服務(wù)，后續(xù)是否有生產(chǎn)合作等尚不清楚。據(jù)了解，凱諾醫(yī)藥昨晚發(fā)布文章稱，凱諾醫(yī)藥為阿茲夫定從IND到NDA保駕護(hù)航，提供了藥物開發(fā)全生命周期的項(xiàng)目管理服務(wù)。此次阿茲夫定新冠適應(yīng)癥項(xiàng)目的申報(bào)，凱諾醫(yī)藥承擔(dān)了其國內(nèi)RCTIII期臨床試驗(yàn)的項(xiàng)目管理工作。而凱萊英曾在6月公開表示，公司具備阿茲夫定或VV116原料藥領(lǐng)域的服務(wù)能力。

　　值得注意的是，隨著阿茲夫定獲批，其他仍在研發(fā)或臨床階段的新冠藥物相關(guān)研發(fā)企業(yè)，股價(jià)紛紛走低。7月26日，新冠藥概念股走低，奧翔藥業(yè)跌停，拓新藥業(yè)、華潤雙鶴、翰宇藥業(yè)等大幅走低。港股新冠藥概念股壓力更大，截至發(fā)稿，開拓藥業(yè)一度跌近7%，騰盛博藥跌超5%，三葉草生物、康希諾生物跟跌。

　　鋰電材料熾熱

　　鋰電需求旺盛，上市公司業(yè)績水漲船高。7月26日，鋰電材料板塊再度輪動(dòng)上攻，板塊普漲，中礦資源一度漲停，天齊鋰業(yè)一度漲超6%、贛鋒鋰業(yè)盤中漲近5%，華友鈷業(yè)、盛和資源跟漲。

　　上半年利潤大漲4倍的藏格礦業(yè)7月26日盤中一度漲超7%。藏格礦業(yè)7月25日公告，2022年上半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為35.1億元，同比增長218.53%，主要由于鉀肥銷量和價(jià)格上升、碳酸鋰銷售價(jià)格上升；凈利潤23.97億元，同比增長438.01%。公司中報(bào)擬拿出近30億元向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利18.98元(含稅)。

　　籌劃擴(kuò)產(chǎn)的永興材料26日強(qiáng)勢漲停。永興材料25日公告，控股子公司永誠鋰業(yè)擬以自有資金或自籌資金投資建設(shè)300萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額不超過5.03億元。

　　此外，鋰電負(fù)極材料也供不應(yīng)求。從貝特瑞、杉杉股份等動(dòng)力電池負(fù)極材料企業(yè)了解到，受益于下游新能源汽車、儲(chǔ)能等多領(lǐng)域?qū)?dòng)力電池的旺盛需求，動(dòng)力電池負(fù)極材料供給緊缺。石墨化產(chǎn)能緊缺是造成供給緊張的原因之一，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年負(fù)極材料需求量為120萬噸，供應(yīng)缺口在30萬噸左右。目前，多家負(fù)極材料頭部企業(yè)訂單飽滿，在供給偏緊、成本端漲價(jià)壓力下，已有頭部企業(yè)產(chǎn)品漲價(jià)。

　　培育鉆石大漲

　　7月26日培育鉆石概念股繼續(xù)大漲。截至午間收盤，wind培育鉆石指數(shù)半日大漲8.54%，四方達(dá)漲14.85%，國機(jī)精工漲停，力量鉆石漲9.65%再創(chuàng)新高，中兵紅箭、黃河旋風(fēng)漲超6%。

　　基本面上，開展培育鉆石生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)的4家A股公司發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告，均實(shí)現(xiàn)業(yè)績預(yù)增。其中，黃河旋風(fēng)歸母凈利潤預(yù)增幅度居前，力量鉆石、中兵紅箭預(yù)計(jì)歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)翻倍。

　　力量鉆石表示，報(bào)告期內(nèi)公司高毛利產(chǎn)品培育鉆石銷售占比明顯提升，金剛石單晶和培育鉆石產(chǎn)品市場需求旺盛，行業(yè)景氣度持續(xù)高企。公司前次募投項(xiàng)目基本達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)量快速增長。黃河旋風(fēng)表示，公司持續(xù)優(yōu)化主營業(yè)務(wù)超硬材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)盈利能力獲得較大提升。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，需求不斷增長，而毛坯天然鉆石產(chǎn)量持續(xù)下降，培育鉆石行業(yè)景氣度持續(xù)保持高位，市場滲透率不斷提升。7月份行業(yè)進(jìn)入旺季，培育鉆石價(jià)格體系更加穩(wěn)固，預(yù)計(jì)部分高品質(zhì)產(chǎn)品將在旺季繼續(xù)漲價(jià)。

　　浙商證券指，培育鉆石行業(yè)持續(xù)高增長，接近10%拐點(diǎn)，相當(dāng)于2020年的新能源汽車。預(yù)計(jì)2022到2025年全球培育鉆石原石需求從143億元增至313億元，復(fù)合增速35%，行業(yè)至2025年供不應(yīng)求。

文章來源：e公司