券商晨會(huì)精華：繼續(xù)強(qiáng)烈看好電動(dòng)車板塊超跌反轉(zhuǎn)行情

　　昨日大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。盤面上，智能制造相關(guān)板塊走強(qiáng)，機(jī)器人概念股掀漲停潮。元宇宙概念股活躍，寶鷹股份等漲停。房地產(chǎn)、保險(xiǎn)等藍(lán)籌板塊表現(xiàn)活躍。下跌方面，資源股中上游原材料概念股以及賽道股陷入調(diào)整?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超2800只個(gè)股下跌。滬深兩市昨日成交額10801億，較上個(gè)交易日縮量844億。板塊方面，智能制造、云游戲、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、元宇宙等板塊漲幅居前，小金屬、教育、金屬新材料、稀缺資源等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指跌0.26%，深成指跌0.51%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%。北向資金全天凈賣出10.62億元；其中滬股通凈買入9.23億元；深股通凈賣出19.85億元。

　　美股昨日收盤，三大股指集體收漲，道指漲2.15%，納指漲2.51%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.45%?；ヂ?lián)網(wǎng)科技股、半導(dǎo)體、新能源汽車和油氣開發(fā)板塊全數(shù)大漲。蘋果漲3.28%，亞馬遜漲2.32%，谷歌漲4.11%，微軟漲2.46%。應(yīng)用材料漲近6%，阿斯麥漲4.39%。特斯拉大漲近10%，蔚來漲超9%，理想汽車漲7.8%，小鵬汽車漲6.8%。英國(guó)石油漲近5%，雪弗龍漲4.2%。美股銀行股集體上漲，摩根大通漲2.47%，美國(guó)銀行漲超3%。中概股表現(xiàn)亮眼，富途漲近16%，大全新能源漲14.5%，晶科能源漲超10%，知乎漲8.7%。

　　在今日的券商晨會(huì)上，中金公司認(rèn)為，下半年建議關(guān)注紡織服裝珠寶公司的復(fù)蘇和彈性；東吳證券認(rèn)為，繼續(xù)強(qiáng)烈看好電動(dòng)車板塊超跌反轉(zhuǎn)行情；華泰證券認(rèn)為，關(guān)注油氣等資源品、下游復(fù)蘇板塊及新材料。

　　中金：下半年建議關(guān)注紡織服裝珠寶公司的復(fù)蘇和彈性

　　中金公司認(rèn)為，上海、北京等多地疫情陸續(xù)得到控制，消費(fèi)者信心逐步恢復(fù)，2022年下半年建議關(guān)注可選消費(fèi)品類中紡織服裝珠寶公司的復(fù)蘇和彈性。紡織制造企業(yè)開工率逐步回升，看好產(chǎn)能及客戶全球化布局的龍頭企業(yè)，以及不斷提升研發(fā)實(shí)力，搶占市場(chǎng)的隱形冠軍。珠寶首飾年初開局良好，但3月起受疫情影響較大，下半年節(jié)假日集中有望帶動(dòng)快速恢復(fù)，看好頭部品牌繼續(xù)提升市占率。下半年將進(jìn)入羽絨服產(chǎn)品銷售旺季，看好順應(yīng)品牌升級(jí)趨勢(shì)，產(chǎn)品力強(qiáng)的頭部羽絨服品牌。

　　東吳證券：繼續(xù)強(qiáng)烈看好電動(dòng)車板塊超跌反轉(zhuǎn)行情

　　東吳證券認(rèn)為，第二季度鋰電中游業(yè)績(jī)多好于此前預(yù)期，電池盈利拐點(diǎn)彈性大，隔膜、負(fù)極、結(jié)構(gòu)件等維持穩(wěn)定，前驅(qū)體盈利修復(fù)，正極電解液好于預(yù)期。當(dāng)前市場(chǎng)開始認(rèn)同高景氣估值仍低，繼續(xù)強(qiáng)烈看好電動(dòng)車板塊超跌反轉(zhuǎn)行情，看多電池和鋰電材料各環(huán)節(jié)龍頭。第一條主線首推二季度盈利拐點(diǎn)疊加儲(chǔ)能加持的電池；第二條為持續(xù)緊缺、盈利穩(wěn)定的龍頭；第三條為盈利下行但估值底部的電解液，三元、鐵鋰、銅箔；第四為價(jià)格維持高位低估值的鋰。

　　華泰證券：關(guān)注油氣等資源品、下游復(fù)蘇板塊及新材料

　　華泰證券認(rèn)為，2022年上半年受地產(chǎn)低迷及疫情影響，國(guó)內(nèi)需求低迷，PMI在二季度持續(xù)低于榮枯線，而出口仍保持良好。但考慮到美聯(lián)儲(chǔ)快速加息帶來的衰退隱患，化工品需求側(cè)更應(yīng)關(guān)注內(nèi)需的邊際改善。板塊而言，由于長(zhǎng)期資本開支不足，我們認(rèn)為22-24年全球高能源價(jià)格延續(xù)，油氣板塊有望高景氣，磷礦石、純堿等供需較好景氣周期亦或延長(zhǎng)；基礎(chǔ)化工受需求低迷、成本抬升及新增供給釋放等影響，化學(xué)原料與制品行業(yè)仍處于被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)階段，但即將轉(zhuǎn)入主動(dòng)去庫(kù)，行業(yè)景氣底部已至；新材料及精細(xì)化工受益于國(guó)產(chǎn)替代及新興需求持續(xù)增長(zhǎng)。

文章來源：財(cái)聯(lián)社